企业必须定期将（ ）与银行出具的对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。 A．银行存款日记账 B．现金日记账 C．资金日报表 D．现金支票
在会计核算软件中，出纳管理功能通常包括（ ）。A. 输出现金日记账、银行存款日记账和资金日报表B. 支票登记和管理C. 输出总账D. 银行对账
企业必须定期将( )与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。A．银行存款日记账B．现金日记账C．资金日报表D．现金支票
下列各项中不属于货币资金的范围的是：A、库存现金B、银行存款C、其他货币资金D、应收票据
(2012年)在编制现金预算时，计算某一期间的现金余缺金额时应该考虑的直接因素有（ ）。A.期初现金余额B.预算期销售现金收入C.预算期现金支出D.预算期资金筹措与使用E.预算期银行借款余额
在编制现金预算时，计算某一期间的现金余缺金额时应该考虑的直接因素有（ ）。A.期初现金余额B.预算期销售现金收入C.预算期现金支出D.预算期资金筹措与使用E.预算期银行借款余额
在编制现金预算时，计算某一期间的现金余缺金额时应该考虑的直接因素有()。A:期初现金余额B:预算期销售现金收入C:预算期现金支出D:预算期资金筹措与使用E:预算期银行借款金额
资金日报表以月为单位，列示现金、银行存款科目当日累计借方发生额和贷方发生额。
在财务软件中，出纳管理的主要工作有（）。A、支票管理B、现金及银行存款总账的管理C、进行银行对账并输出银行存款余额调节表D、现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理
出纳管理的主要工作包括()。A、现金日记账B、银行存款日记账C、资金日报表的管理D、以上全是
出纳管理的主要工作包括：现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理，支票管理及银行对账等。()
出纳管理的主要工作包括()。A:现金日记账的管理B:银行存款日记账C:资金日报表的管理D:支票管理
银行对账是将企业的银行存款日记账和（）进行核对，并生成应行存款余额调节表。A、支票登记簿B、现金日记账C、资金日报表D、银行对账单
从目前情况看，网络银行还不能提供资金（）查询A、在途状况B、现金数量C、账户资金D、外汇
《资金管理办法2008》50万及以上银行资金的使用，必须提前（）在资金日报表上反映。A、一个月B、7日C、3日D、2日
（）是反映现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。A、现金和银行存款日记账B、资金日报表C、资金余额表D、现金和银行存款总账
"资金日报表”显示某一天“现金、银行”的资金情况。
实行银行转账结算，有利于（）。A、扩大现金流通的范围和数量B、国家调节货币流通C、加速物资和资金的周转D、聚集闲散资金，扩大银行信贷资金来源E、银行监督各单位的经济活动
银银邮路业务范围包括（）A、兴业银行资金汇兑/转账至联网行B、联网行资金汇兑/转账至兴业银行C、代理清算D、现金收付
现金管理系统为客户提供统计分析功能，对企业资金情况进行综合统计，具体细分功能包括：（）、银行账户情况、银行账户余额表、银行账户统计表、收支情况、各单位付款统计表、各单位收款统计表、各单位融资统计表、融资余额情况表、投资情况、各单位投资情况统计表、资金集中情况。A、集团资金汇总统计B、集团资金分散统计C、集团资金投资统计D、集团资金收支统计
单选题银行对账是将企业的银行存款日记账和（）进行核对，并生成应行存款余额调节表。A支票登记簿B现金日记账C资金日报表D银行对账单
判断题"资金日报表”显示某一天“现金、银行”的资金情况。A对B错
多选题出纳管理的主要工作包括（）。A现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理B支票管理C银行对账D输出银行存款余额调节表
判断题资金日报表以月为单位，列示现金、银行存款科目当月累计借方发生额和贷方发生额，计算出当月的余额，并累计当月发生的业务笔数，对每月的资金收支业务、金额进行详细汇报.A对B错
单选题（）是反映现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。A现金和银行存款日记账B资金日报表C资金余额表D现金和银行存款总账
单选题从目前情况看，网络银行还不能提供资金（）查询A在途状况B现金数量C账户资金D外汇
判断题"资金日报表”显示某一期间范围“现金、银行”的资金情况。A对B错