"资金日报表”显示某一天“现金、银行”的资金情况。

"资金日报表”显示某一天“现金、银行”的资金情况。


相关考题:

企业必须定期将( )与银行出具的对账单进行核对,编制银行存款余额调节表。 A.银行存款日记账 B.现金日记账 C.资金日报表 D.现金支票

在会计核算软件中,出纳管理功能通常包括( )。A. 输出现金日记账、银行存款日记账和资金日报表B. 支票登记和管理C. 输出总账D. 银行对账

企业必须定期将( )与银行出具的对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表。A.银行存款日记账B.现金日记账C.资金日报表D.现金支票

资金日报表以月为单位,列示现金、银行存款科目当日累计借方发生额和贷方发生额。

在财务软件中,出纳管理的主要工作有()。A、支票管理B、现金及银行存款总账的管理C、进行银行对账并输出银行存款余额调节表D、现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理

出纳管理的主要工作包括()。A、现金日记账B、银行存款日记账C、资金日报表的管理D、以上全是

出纳管理的主要工作包括:现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理,支票管理及银行对账等。()

出纳管理的主要工作包括()。A:现金日记账的管理B:银行存款日记账C:资金日报表的管理D:支票管理

出纳对资金日报表的管理包括(  )。A.查询B.输出C.打印资金日报表D.提供当日借、贷金额合计和余额

银行对账是将企业的银行存款日记账和()进行核对,并生成应行存款余额调节表。A、支票登记簿B、现金日记账C、资金日报表D、银行对账单

从目前情况看,网络银行还不能提供资金()查询A、在途状况B、现金数量C、账户资金D、外汇

银行必须根据业务过程中现金流量变化的情况,适时的调节现金资产流量,以确保现金资产的规模适度。具体来讲,当一定时期内现金资产流入大于流出时,银行的现金资产存量就会上升,此时需及时调整资金头寸,将多余的资金头寸运用出去;当一定时期内现金资产流入小于流出时,银行的现金资产存量就会减少,银行应及时筹措资金补足头寸。

《资金管理办法2008》50万及以上银行资金的使用,必须提前()在资金日报表上反映。A、一个月B、7日C、3日D、2日

()是反映现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。A、现金和银行存款日记账B、资金日报表C、资金余额表D、现金和银行存款总账

"资金日报表”显示某一期间范围“现金、银行”的资金情况。

某(集团)有限公司为强化资金预算管理,实时掌握企业在所有银行的资金情况,并要求对他行账户进行管理和资金归集,形成报表,提高资金预算能力。交通银行最适合此公司的产品是()。A、网银现金管理B、跨行现金管理平台C、银企直联D、蕴通现金管理平台

现金管理系统为客户提供统计分析功能,对企业资金情况进行综合统计,具体细分功能包括:()、银行账户情况、银行账户余额表、银行账户统计表、收支情况、各单位付款统计表、各单位收款统计表、各单位融资统计表、融资余额情况表、投资情况、各单位投资情况统计表、资金集中情况。A、集团资金汇总统计B、集团资金分散统计C、集团资金投资统计D、集团资金收支统计

多选题大中型工业和商品流通企业日常管理用报表主要包括( )A货币资金增减变动情况表B银行借款报告单C采购日报表D销货日报表E财务状况分析表

单选题银行对账是将企业的银行存款日记账和()进行核对,并生成应行存款余额调节表。A支票登记簿B现金日记账C资金日报表D银行对账单

判断题"资金日报表”显示某一天“现金、银行”的资金情况。A对B错

多选题出纳管理的主要工作包括()。A现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理B支票管理C银行对账D输出银行存款余额调节表

单选题下列选项中,不属于出纳管理工作的是()。A现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理B支票管理C进行银行对账并输出银行存款余额调节表D凭证输入

判断题资金日报表以月为单位,列示现金、银行存款科目当月累计借方发生额和贷方发生额,计算出当月的余额,并累计当月发生的业务笔数,对每月的资金收支业务、金额进行详细汇报.A对B错

单选题()是反映现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。A现金和银行存款日记账B资金日报表C资金余额表D现金和银行存款总账

单选题某(集团)有限公司为强化资金预算管理,实时掌握企业在所有银行的资金情况,并要求对他行账户进行管理和资金归集,形成报表,提高资金预算能力。交通银行最适合此公司的产品是()。A网银现金管理B跨行现金管理平台C银企直联D蕴通现金管理平台

单选题从目前情况看,网络银行还不能提供资金()查询A在途状况B现金数量C账户资金D外汇

判断题"资金日报表”显示某一期间范围“现金、银行”的资金情况。A对B错