下面不属于资本流动纯理论模型的是( ) A.费雪模型B.证券组合模型C.双缺口模型D.麦克道格尔模型
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。A．马柯威茨模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．因素模型
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（ ）
进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（ ）。A．夏普的“单因素模型”B．“多因素模型”C．夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型D．罗斯的CAPM模型
詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。A:马柯维茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。A:马柯威茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型
资本资产定价模型的基础是（ ）。A.夏普的单一指数模型B.法玛的有效市场假说C.马科维茨证券组合理论D.套利定价模型
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。A:三种指数均以CAPM模型为基础B:詹森指数不以CAPM为基础C:夏普指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以( )为基础。A.马柯维茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型
“因素模型”也被称为（ ）。I指数模型Ⅱ林特纳模型Ⅲ夏普模型Ⅳ费雪模型A.I、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.I、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
评估项目评估模型有CIPP评估模型、布林克霍夫模型和（）模型。
趋势模型的种类有（）。A、多项式模型B、指数曲线模型C、对数曲线模型D、生长曲线模型
可用来反映产业成长过程的S形生长曲线模型有（）A、指数曲线趋势模型B、修正指数曲线趋势模型C、逻辑曲线趋势模型D、龚配茨曲线趋势模型E、双指数曲线趋势模型
（）又被称为“转换函数模型”。A、林窗模型B、经验模型C、过渡性模型D、协作性模型
流行病学病因模型中常见的生态学模型有（）。A、疾病因素模型、病因网络模型B、充分病因模型、必要病因模型C、因果关系模型、病因链模型D、危险因素模型、类别特征模型E、三角模型、轮状模型
证券组合中普通股之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
时间序列分解较常用的模型有：（）A、加法模型B、乘法模型C、多项式模型D、指数模型E、直线模型
资本资产定价模型的基础是（）A、法玛的有效市场假说B、夏普的单一指数模型C、马科维茨证券组合理论D、套利定价模型
（）又被称为减色混色法模型。A、RGB模型B、CMY模型C、YUV模型D、HSI模型
下列哪种预测模型可用三和法求得参数：（）A、直线模型B、二次曲线模型C、修正指数曲线模型D、指数曲线模型
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A、马柯维茨模型B、资本资产定价模型C、套利模型D、因素模型
证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
多选题常用的指数平滑模型包括（）A简单指数平滑模型B二次指数平滑模型C三次指数平滑模型D四次指数平滑模型E五次指数平滑模型br /
单选题（）又被称为“转换函数模型”。A林窗模型B经验模型C过渡性模型D协作性模型
单选题资本资产定价模型的基础是（）A法玛的有效市场假说B夏普的单一指数模型C马科维茨证券组合理论D套利定价模型
单选题概念模型又被称为（）。A信息模型B数据模型C信号模型D消息模型
单选题詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A马柯维茨模型B资本资产定价模型C套利模型D因素模型