单选题VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（ ）进行全面的度量。A定性地对给定资产所面临的政策风险B定量地对给定资产所面临的市场风险C定性地对给定资产所面临的市场风险D定量地对给定资产所面临的政策风险

单选题
VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（  ）进行全面的度量。
A

定性地对给定资产所面临的政策风险

B

定量地对给定资产所面临的市场风险

C

定性地对给定资产所面临的市场风险

D

定量地对给定资产所面临的政策风险

参考解析

解析：

相关考题：

下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
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（ ）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 A．名义值法 B．敏感性法 C．波动性法 D．VaR法
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在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是( )。A．均值B．方差C．贝塔系数D．夏普指数
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现代风险分散化的理论基石是（ ）A．证券投资组合理论B．期权定价理论C．行为金融理论D．VaR理论
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根据自，理模式理论，对昏迷病人进行护理时应使用( )
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在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。A:均值B:方差C:贝塔系数D:夏普指数
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()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A:名义值法B:敏感性方法C:波动性方法D:VaR
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VaR模型来自于（ ）理论的融合。 A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发
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VaR模型来自于()理论的融合。A:资产定价和资产敏感性分析方法B:对风险因素的统计分析C:对资产收益率的估计分析D:对金融衍生工具的开发
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VaR模型来自（　）等各种金融理论与方法的融合A:资产敏感性分析方法B:风险因素统计分析方法C:资产定价理论D:市场有效理论
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根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?
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投资组合理论认为投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。(?)?
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金融互换合约产生的理论基础是（）A、比较优势理论B、对价理论C、资产组合理论D、合理预期理论
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信息论源于统计理论和电信技术的发展，主要研究信息属性、信息度量、信息表示和信息传输。
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P0.05（）A、结果与理论数无显著差异，实得值符合理论值B、结果与理论数有显著差异，实得值符合理论值C、结果与理论数无显著差异，实得值不符合理论值D、结果与理论数有显著差异，实得值不符合理论值
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（）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A、名义值法B、敏感性法C、波动性法D、VaR法
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对离中趋势进行度量的统计量称为差异量数，以下哪些属于差异量数指标（）A、中数B、全距C、平均差D、标准差
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评课要有理有据，“理”就是理论、理念，“据”就是（）。
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合理预期学派货币金融理论的核心和基点是（）。A、合理预期理论B、货币中性论C、萨伊定律D、菲力普斯曲线
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对于金融资产的风险大小和收益高低，人们早就凭借经验进行估计，并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能，才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展？
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统计就是将信息统括起来进行计算，它是对数据进行定量处理的理论与技术。
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权变理论就是研究如何合理运用权力的理论。
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投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。
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单选题VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（　　）进行全面的度量。[2018年5月真题]A定性地对给定资产所面临的政策风险B定量地对给定资产所面临的市场风险C定性地对给定资产所面临的市场风险D定量地对给定资产所面临的政策风险
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单选题金融互换合约产生的理论基础是（）A比较优势理论B对价理论C资产组合理论D合理预期理论
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问答题对于金融资产的风险大小和收益高低，人们早就凭借经验进行估计，并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能，才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展？
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单选题P0.05（）A结果与理论数无显著差异，实得值符合理论值B结果与理论数有显著差异，实得值符合理论值C结果与理论数无显著差异，实得值不符合理论值D结果与理论数有显著差异，实得值不符合理论值
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