单选题宏观风险模型测试的对象是（）。A银行卡透支贷款B法人不良贷款C法人正常贷款D正常、关注类贷款
单选题
宏观风险模型测试的对象是（）。
A
银行卡透支贷款
B
法人不良贷款
C
法人正常贷款
D
正常、关注类贷款
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解析：
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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．CreditPorffolioView模型C．CreditRisk+模型D．CreditMonitor模型
下列有关测试过程抽象模型的描述中，正确的是A) V模型中，单元测试验证的是程序编码B) W模型强调，测试伴随着整个软件开发周期同步进行，测试的对象是程序和设计C) H模型的提出源自软件开发中的活动常常是交叉进行的，存在反复触发、迭代的关系D) X模型提出针对完整的程序进行集成的编码和测试A．B．C．D．
根据《商业银行压力测试指引》,压力测试应在商业银行风险管理中发挥()作用。 A、前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动B、对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理尾部风险，对模型假设进行评估C、关注新产品和新业务带来的潜在风险D、支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流
典型的软件测试过程模型有(46)等，在这些模型中，(47)强调了测试计划等工作的先行和对系统需求和系统设计的测试，(48)对软件测试流程予以了说明。A．V模型、W模型、H模型、渐进模型B．V模型、W模型、H模型、螺旋模型C．X模型、W模型、H模型、前置测试模型D．X模型、W模型、H模型、增量模型
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试A、Ⅱ、ⅢB、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充A：Ⅰ.Ⅱ.ⅢB：Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅲ.Ⅳ.ⅤD：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。A、模拟测试B、限额管理C、风险报告D、压力测试
下列对多因子模型的描述错误的是（）。A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C、多因子模型可以识别基金业绩的来源D、多因子模型中的因子数量是固定的
多选题关于减值测试迁移模型，以下表述正确的是（）。A测试对象是测试基准日的法人客户正常、关注类贷款和全部个人客户贷款及银行卡透支B测试对象是测试基准日的法人客户正常、关注类贷款和全部个人客户贷款（不含银行卡透支）C将信贷资产按照业务类型和风险特征，划分为若干具有类似信用风险特征的组合，对每一组合内的每一笔资产划分各自的风险等级D除农户贷款外，MM减值测试以二级分行为单位进行
多选题下列关于商业银行风险压力测试的说法，正确的有（）。A可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
单选题将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。A风险因素识别与构建B压力测试C特定风险D返回检验
多选题关于迁移模型（即MM测试），表述正确的是（）。A测试对象是测试基准日的法人客户正常、关注类贷款和全部个人客户贷款及银行卡透支B测试对象是测试基准日的法人客户正常、关注类贷款和全部个人客户贷款（不含银行卡透支）C将信贷资产按照业务类型和风险特征，划分为若干具有类似信用风险特征的组合，对每一组合内的每一笔资产划分各自的风险等级D除农户贷款外，MM减值测试以二级分行为单位进行
多选题以下属于信贷资产减值测试模型的是（）。A现金流折现模型（DCF测试）B迁移模型（MM模型）C滚动率模型D宏观风险模型