问答题某交易商拥有l亿日元远期空头，远期汇率为0．008美元／日元。如果合约到期时汇率分别为0．0075美元／日元和0．0090美元／日元，那么该交易商的盈亏如何？
问答题
某交易商拥有l亿日元远期空头，远期汇率为0．008美元／日元。如果合约到期时汇率分别为0．0075美元／日元和0．0090美元／日元，那么该交易商的盈亏如何？
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在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。A．亏损6653美元B．赢利6653美元C．亏损3320美元D．赢利3320美元
假设美元和日元的国内六个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（ ）美元。A．102B．0.0102C．201D．0.0201
在美国境内的 XYZ 公司，有一笔 7.5 亿日元的应付款，需要在一年后支付给东京银行。目前即期汇率是 RMB116/D1.00 ，一年远期汇率是 RMB109/D1.00.美元的年利率为 6%，日元为 3%. XYZ 公司也可以购买以 0.0086 美元/ 日元为执行价格的一年期的日元看涨期权，成本为 0、0012 美分/日元。如果远期汇率是对未来即期汇率的最佳的预期，若用期权对冲，一年后总支付的美元价值是：A.美元 6，450 ，000B.美元 6，545 ，400C.美元 6，653 ，833D.美元 6，880 ，734
6月1 日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。A、亏损6653美元B、盈利6653美元C、亏损3320美元D、盈利3320美元
已知某日东京外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=127·90/128·00日元，6个月的远期汇率为1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率为7·2%，日元为4·0%。如果某套利者以1500万日元做抛补套利交易，能净获利多少？
德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。A、卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约B、买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约C、卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约D、买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约
如果每桶石油原价为35美元，为防止汇率波动，用一篮子货币进行保值，其中英镑占50％，欧元占30％，日元占20％。在签约时汇率分别为：1英镑=2美元，l美元=2．5欧元，1美元=110日元；在付汇时汇率变化为：1英镑=2．5美元，1美元=2欧元，l美元=100日元。问：付汇时每桶石油的价格应为多少美元？
某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125．59—125．73日元，三个月远期日元报价为贴水0．91—1．12，如果顾客买入三个月远期i00万日元需要支付多少美元？（计算结果精确到小数点后2位）
企业与银行签订远期外汇合约，3个月后用日元购买500万美元，合同汇率1美元=120日元，12月31日，同交割日的远期外汇合约的远期汇率为1美元=125日元，银行确认的该合约的公允价值为（）。A、2500日元B、-2500日元C、2.08万美元D、-2.08万美元
某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元。A、5.77B、100C、204D、480.77
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险:则该投资者应该（ ）。A买入人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约B买入人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约C卖出人民币兑美元远期台约，买入美元兑日元远期合约D卖出人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约
问答题如果每桶石油原价为35美元，为防止汇率波动，用一篮子货币进行保值，其中英镑占50％，欧元占30％，日元占20％。在签约时汇率分别为：1英镑=2美元，l美元=2．5欧元，1美元=110日元；在付汇时汇率变化为：1英镑=2．5美元，1美元=2欧元，l美元=100日元。问：付汇时每桶石油的价格应为多少美元？
问答题假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问： （1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？ （2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。
单选题美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天，问一个月后的远期汇率是多少？（）A104.74B103.74C106.51D105
单选题某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该（）。A买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约B卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约C卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约D买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
单选题2008年4月20日，假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为110左右。小王买入美元看跌日元看涨期权，协定价为115，期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费，7月20日到期时，美元兑日元汇率为110，则小王盈利（）美元。A45B480.77C56D454.55
单选题某客户到银行用美元兑换日元，即期汇率为1美元=133.10日元，美元年利率为8.5%，日元年利率为3.5%，则3个月美元兑日元远期汇率约为（）。A升水1.664B升水6.656C贴水1.664D贴水6.656
单选题在日本外汇市场上，若日元与美元的汇率由l美元=120日元变为l美元=122日元时，我们可以说（）A日元对美元升值B日元对美元贬值C日元汇率上升D美元汇率下降