()是概率分布对于其期望值的离散程度的度量,也就是反映出不同权益证券风险的大小。 A.标准差B.方差C.协方差D.系数β
假设检验的依据是（ ）A．小概率原理B．中心极限定理C．方差分析原理D．总体分布
假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为（ ）。收益率（%）-2-114概率0.20.30.10.4A．4.4B．5.5C．6.6D．7
设离散型随机变量X的概率分布为求X的数学期望EX及方差DX．
某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（ ）。 表1—4随机变量y的概率分布A.2.16B.2．76C.3．16D.4．76
表征概率分布的特征参数是（）。A、期望B、方差C、算术平均值D、实验标准差
投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用（）来量化风险和预期回报之间的权衡关系。A、概率分布B、概率分布和标准差C、协方差D、标准差
将离散型随即变量的全部可能取值及其对应概率列举出来，即为离散型随即变量的（）A、期望B、概率分布C、方差D、均值
将离散型随即变量的全部可能取值极其对应概率列举出来，即为离散型随机变量的（）A、期望B、概率分布C、方差D、均值
一般来说，正态分布曲线的位置是由什么来决定的（）A、数学期望B、方差C、标准差D、概率
随机变量的概率分布模型的表示方式有（）A、概率分布表B、概率分布图C、概率分布函数式D、回归函数式E、方差分析表
正态分布概率密度函数的特性有（）。A、其位置由均值决定B、其形状由方差决定C、其曲线呈对称钟形D、方差越小，其图形越平坦
医学参考值的频数分布往往呈正态分布，利用正态分布的（）分布规律可以估计医学参考值的波动范围A、方差B、面积C、离散D、大体E、概率
概率分析是运用概率论和数理统计原理，借助现代计算技术求得（）的概率分布，并计算期望值、方差或标准差和离散系数，表明项目的风险程度。
概率分析是运用概率论和数理统计原理，借助现代计算技术求得风险因素取值的概率分布，并计算期望值、方差或标准差和离散系数，表明项目的风险程度。
贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）
风险测度主要是确定随机变量的概率分布以及期望值和方差等参数。
Poisson分布中，Q（x）表示的含义是（）A、最多有x例阳性的概率B、至少有x例阳性的概率C、恰巧有x例阳性的概率D、均值大于方差时的概率E、以上都不对
常用的连续型概率分布有（）。A、正态分布B、β分布C、方差分布D、三角形分布E、经验分布
下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法
在混凝土强度总体分布中，大于设计强度等级的概率称为（）A、强度平均值B、强度保证率C、强度均方差D、变异概率
判断题贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）A对B错
多选题常用的连续型概率分布有（）。A正态分布Bβ分布C方差分布D三角形分布E经验分布
单选题投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用（）来量化风险和预期回报之间的权衡关系。A概率分布B概率分布和标准差C标准差D协方差
多选题随机变量的概率分布模型的表示方式有（）A概率分布表B概率分布图C概率分布函数式D回归函数式E方差分析表
单选题在混凝土强度总体分布中，大于设计强度等级的概率称为（）A强度平均值B强度保证率C强度均方差D变异概率
单选题医学参考值的频数分布往往呈正态分布，利用正态分布的（）分布规律可以估计医学参考值的波动范围A方差B面积C离散D大体E概率
单选题假设检验的依据是（）A小概率原理B中心极限定理C方差分析原理D总体分布