不定项题通过利率互换之后，A公司最终的融资成本为( )。A6．00％B6.95％CLIBOR+0.80％DLIBOR+0.05％
不定项题
通过利率互换之后，A公司最终的融资成本为( )。
A
6．00％
B
6.95％
C
LIBOR+0.80％
D
LIBOR+0.05％
参考解析
解析：
相关考题：
如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%。B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资( )。A．A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B．A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C．A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D．A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资
A企业与B企业的筹资渠道及利率如下:A企业固定利率融资成本是10%,浮动利率融资成本是LIBOR＋2%;B企 A企业与B企业的筹资渠道及利率如下：A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；Ｂ企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，各自应该如何融资?（ ） A．A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资 B．A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资 C．A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资 D．A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资
一方支付一种货币的固定利率,另一方支付另一种货币的浮动利率的互换通常用在()。 A、公司发行债券为外国子公司的固定利率资金融资B、外币的利率互换C、公司以LIBOR+1%的利率从银行借款，为外国子公司的固定利率资金融资D、在浮动利率和银行间同业存款市场利率之间套利
甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不相同，如下表所示：Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7%的利率融资Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.6%的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（ ），然后在进行互换。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是1IBOR+2%；B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是1IBOR+1%。双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?（ ）A．1%B．2%C．4%D．5%
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。如果双方合作，通过利率互换交易分享无风险利润，则存在的利润空间为( )。A.0．3％B.0．6％C.0．9％D.1．0％
根据下面材料，回答题。两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。 两家公司在固定利率借款上的年利差是()。 A. 0.40%B. 0.60%C. 1.00%D. 1.50%
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。两家公司在固定利率借款上的年利差是( )。A.0．4％B.0．6％C.1．0％D.1．5％
根据下面材料，回答题。两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。 如果银行从中获得0．1％的报酬．则A公司和B公司每年可能分别节约()的融资成本。 A. 0．4％和0．4％B. 1．5％和0．6％C. 0．4％和0．6％D. 1．5％和0．4％
根据下面材料，回答题。两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。 如果双方合作，通过利率互换交易分享无风险利润，则存在的利润空间为()。 A. 0.30%B. 0.60%C. 0.90%D. 1.00%
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。如果银行从中获得0．1％的报酬，则A公司和B公司每年可能分别节约( )的融资成本。A.0．4％和0．4％B.1．5％和0．6％C.O．4％和0．6％D.1．5％和0．4％
以下关于货币互换描述正确的是（ ）A.货币互换的目的是降低融资成本B.货币互换可以看作是两种不同利率债券的多头组合C.货币互换成立的前提是双方的互换价值为相等D.货币互换定价是要找到使双方互换价值相等时的利率
已知X公司想通过浮动利率借款，Y公司想通过固定利率借款。 以下是X公司和Y公司分别收到的固定利率和浮动利率报价，X公司：固 定利率6%，浮动利率LIBOR; Y公司：固定利率8. 2%，浮动利率LIB0R+0. 2%。 诸你设计一个利率互换，使X公M获得互换利益的60%，Y公司获得互换 利率的40%。并指出两家公司各自承担的具体利率。
(2017年)Ⅰ．甲公司在固定利率市场上以6％的利率融资Ⅱ．甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0．7％的利率融资Ⅲ．乙公司在固定利率市场上以7．5％的利率融资Ⅳ．乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0．6％的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的，双方融资方案是（），然后进行互换。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
市场提供给A公司借款的固定利率为5.6%，浮动利率为LIBOR＋0.2%，B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR＋0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，以下表述正确的是（）。A．A公司用固定利率融资与B公司的浮动利率融资进行互换，可以降低A公司的融资成本B．A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR＋0.2%以下C．A公司和B公司总的融资成本可以节约1%以上D．A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR+0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，下列表述正确的是（）A、A公司和B公司总的融资成本可以节约0.1％以上B、A公司用固定利率触资与B公司的浮动利率触资进行互换，可以降低A公司的融资成本C、A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0.2％以下D、A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
单选题A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换，银行从中收取一定利差，市场提供给A、B两公司的借款利率如下表所示：公司欧元美元A公司5.3%LIBOR+0.3%B公司4.2%LIBOR+0.5%Ⅰ.A公司在欧元固定利率市场上以5.3%的利率融资Ⅱ.A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR＋0.3%的利率融资Ⅲ.B公司在欧元固定利率市场上以4.2%的利率融资Ⅳ.B公司在美元浮动利率市场上以LIBOR＋0.5%的利率融资双方的最佳互换方案是（ ）。AⅠ、ⅣBⅠ、ⅢCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ
单选题互换方案的基本过程有（ ）。Ⅰ.建立成本和融资渠道矩阵Ⅱ.确定各方比较优势Ⅲ.划分互换利益Ⅳ.为互换定价，即确定互换合约中各方应支付的利率AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题A、B公司想借入3年期100万元的借款，A公司融资成本分别为固定利率8%，浮动利率SHIBOR＋0.5%，B公司融资成本分别为固定利率10%，浮动利率SHIBOR＋1%，双方可以通过（ ）降低融资成本。[2017年7月真题]A货币互换B利率互换C股权互换D信用违约互换
单选题市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR+0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，下列表述正确的是（）AA公司和B公司总的融资成本可以节约0.1％以上BA公司用固定利率触资与B公司的浮动利率触资进行互换，可以降低A公司的融资成本CA公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0.2％以下DA公司和B公司的利率互换采用全额支付方式
单选题A、B两家公司都想借入年期100万元的借款，A公司融资成本分别为固定利率8%，浮动利率SHIBOR+0.5%。B公司融资成本分别为固定利率10%，浮动利率SHIBOR+1%，双方可通过（）降低融资成本。A货币互换B利率互换C股本互换D信用违约互换
不定项题通过利率互换之后，A公司可以节约的成本为( )。A3.00％B0.05％C0.25％D0.8%