各单位均应尽量避免使用现金支付,确需使用现金支付的,应按程序进行审核审批。 (请参考《现金支付合规管理实施细则》第四条和第六条作答)
各单位均应尽量避免使用现金支付,确需使用现金支付的,应按程序进行审核审批。 (请参考《现金支付合规管理实施细则》第四条和第六条作答)
参考答案和解析
向其他单位支付材料采购款
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根据《基金管理公司风险管理指引(试行)》,反洗钱合规性风险管理措施不包括()。A建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源B制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存C对宣传推介材料进行合规审核D严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控
下列各项关于企业使用现金进行结算的行为中,正确的有()。A、用现金向农户支付收购种子款5000元B、用现金支付给出差人员差旅费6000元C、用现金支付职工工资2350元D、用现金支付购买办公用品价款820元
审核现金支付凭证的要点是:()A、支付凭证是否真实、各要素是否齐全;B、会计记账、复核员是否签章;C、无支付密码的需双人折角验印鉴;D、金额、收款人名称不能更改。E、支取大额现金是否经过大额现金支付报备、审批手续。
单选题下列哪一项不属于反洗钱合规性风险的内容?()A建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源B严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控C建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制D对宣传推介材料进行合规性审核
多选题下列各项关于企业使用现金进行结算的行为中,正确的有()。A用现金向农户支付收购种子款5000元B用现金支付给出差人员差旅费6000元C用现金支付职工工资2350元D用现金支付购买办公用品价款820元
多选题审核现金支付凭证的要点是:()A支付凭证是否真实、各要素是否齐全;B会计记账、复核员是否签章;C无支付密码的需双人折角验印鉴;D金额、收款人名称不能更改。E支取大额现金是否经过大额现金支付报备、审批手续。
单选题根据大额现金支付管理规定,单笔现金支付金额人民币300万元,需由()进行审批。A专职复核员B营业经理C支行分管副行长或营运部负责人D支行行长