单选题(  )应履行计算并公告基金资产净值的责任。[2017年4月真题]A登记结算公司B基金管理人C证券交易所D基金托管人

单选题
(  )应履行计算并公告基金资产净值的责任。[2017年4月真题]
A

登记结算公司

B

基金管理人

C

证券交易所

D

基金托管人


参考解析

解析:
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

相关考题:

下列不属于基金管理人应当履行的职责的是( )。A.安全保管基金财产B.办理基金备案手续C.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格D.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资

找国基金管理人应根据规定计算并公告基金单位资产净值。( )

中华人民共和国证券投资基金法》规定,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。 ( )

基金管理人的职责有( )。A.管理和运用基金资产编制基金财务报告,及时公告B.及时足额向基金持有人支付基金收益C.保存基金的会计账册记录l5年以上D.计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值

基金管理人的职责有( )。A:管理和运行基金资产B:及时,足额向基金持有人支付基金收益C:保存基金的会计账册,记录15年以上D:编制基金财务报告,及时公告E:计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值

依据我国有关规定,基金管理人承担计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值的职责。 ( )

我国《证券投资基金法》规定,基金管理人应当计算并公告基金资产净值。()

(2018年)()应履行计算并公告基金资产净值的责任。A.基金管理公司B.证券交易所C.基金托管人D.登记结算公司

( )应履行计算并公告基金资产净值的责任。A.登记结算公司B.基金托管公司C.证券交易所D.基金管理公司

下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是( )。A.《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格B.《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人C.《基金合同的内容与格式》不包括估值错误的处理的规定D.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定要建立信息披露制度,履行信息披露义务

以下属于基金运作披露的信息是()A:基金年度报告B:上市交易公告书C:基金净值公告D:基金资产净值和份额净值公告

根据《证券投资基金法》规定,()应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格。A、基金托管人B、基金财务会计负责人C、基金份额持有人D、基金管理公司

下列选项中,属于基金管理人义务的是()。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定,计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务()A、基金发起人B、基金托管人C、基金持有人D、基金管理人

下列()规定只由开放式基金的基金管理人履行。A、依据基金契约决定基金收益分配方案B、编制并公告季度报告年度报告等定期报告C、办理与基金有关的信息披露事项D、计算并公告基金资产净值和基金单位资产净值E、向基金投资人提供各种文件和资料

下列各项不属于基金管理人职责的有()。A、依法募集基金B、召集基金份额持有人大会C、计算并公告基金资产净值D、资产保管

根据我国《基金法》的规定,基金托管人的职责是()。A、安全保管基金财产B、对基金财务会计报告出具意见C、计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值D、按照规定召集基金份额持有人大会

单选题根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定,计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务()A基金发起人B基金托管人C基金持有人D基金管理人

单选题根据《证券投资基金法》规定,()应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格。A基金托管人B基金财务会计负责人C基金份额持有人D基金管理公司

单选题股票基金净值公告的内容不包括(  )。[2015年12月真题]A基金份额累计净值B基金万份收益C基金资产净值D基金份额净值

单选题下列应履行复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格责任的主体是(  )。[2017年7月真题]A基金经理B基金托管人C基金会计D基金管理人

单选题下列各项不属于基金管理人职责的有()。A依法募集基金B召集基金份额持有人大会C计算并公告基金资产净值D资产保管

单选题根据证券投资基金法的规定,( )应当履行计算并公告基金资产净值的职责。A基金销售机构B基金管理人C注册登记机构D基金托管人

判断题《中华人民共和国证券投资基金法》规定,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。A对B错

多选题下列()规定只由开放式基金的基金管理人履行。A依据基金契约决定基金收益分配方案B编制并公告季度报告年度报告等定期报告C办理与基金有关的信息披露事项D计算并公告基金资产净值和基金单位资产净值E向基金投资人提供各种文件和资料

单选题根据证券投资基金法的规定,()应当履行计算并公告基金净值的职责。A基金托管人B基金销售机构C基金管理人D注册登记机构

单选题关于基金估值责任,以下表述正确的是( )。A基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任B基金托管人是基金的估值的第一责任人C基金托管人应明确基金估值的原则和程序D基金托管人应当复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值