依据我国有关规定，基金管理人承担计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值的职责。 （ ）
依据我国有关规定，基金管理人承担计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值的职责。 （ ）
相关考题：
基金管理人的职责有（ ）。A．管理和运用基金资产编制基金财务报告，及时公告B．及时足额向基金持有人支付基金收益C．保存基金的会计账册记录l5年以上D．计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
基金管理人的职责有( )。A：管理和运行基金资产B：及时，足额向基金持有人支付基金收益C：保存基金的会计账册，记录15年以上D：编制基金财务报告，及时公告E：计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
根据我国《证券投资基金法》规定，基金托管入的职责是( )。A.按照规定召集基金份额持有人大会 B.计算并公告基金资产净值及每一基金份额资产净值C.对基金财务会计报告出具意见 D.安全保管基金财产
下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列（）规定只由开放式基金的基金管理人履行。A、依据基金契约决定基金收益分配方案B、编制并公告季度报告年度报告等定期报告C、办理与基金有关的信息披露事项D、计算并公告基金资产净值和基金单位资产净值E、向基金投资人提供各种文件和资料
单选题下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值AⅠ.Ⅱ.ⅣBⅠ.Ⅲ.ⅣCⅡ.Ⅲ.ⅣDⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
单选题下列选项中，不属于基金管理人义务的是（）。A负责基金投资于证券的清算交割B及时、足额向基金持有人支付基金收益C保存基金的会计账册、记录15年以上D计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
多选题下列（）规定只由开放式基金的基金管理人履行。A依据基金契约决定基金收益分配方案B编制并公告季度报告年度报告等定期报告C办理与基金有关的信息披露事项D计算并公告基金资产净值和基金单位资产净值E向基金投资人提供各种文件和资料