单选题在下行风险标准差的计算公式中,期数T代表( )。A投资期限B真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数C真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数D真实基金收益率小于无风险利率的期数
单选题
在下行风险标准差的计算公式中,期数T代表( )。
A
投资期限
B
真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数
C
真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数
D
真实基金收益率小于无风险利率的期数
参考解析
解析:
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下列关于贝他值和标准差的表述中,正确的有( )。A.β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险B.β值测度系统风险,而标准差测度整体风险C.β值测度财务风险,而标准差测度经营风险D.β值只反映市场风险,而标准差还反映特定风险
如果用T代表公差范围,用T.代表公差上限,用T.,代表公差下限,如果分布中心与公差中心重合,则工序能力指数的计算公式为( )。A.T./6sB.Tl,/6SC.T/6SD.(Tu-T1.)/6S
运用二叉树方法对期权估价时,期数增加,要调整价格变化的升降幅度,以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指( )。 A.标的资产年复利收益率的标准差B.标的资产连续复利报酬率的标准差C.标的资产期间复利收益率的标准差D.标的资产无风险收益率的标准差
同期环比增长率的计算公式()。A、同期环比增长率=(去年同期数据-去年上期数据)/去年上期数据*100%B、同期环比增长率=(去年上期数据-去年同期数据)/去年上期数据*100%C、同期环比增长率=(去年同期数据-去年上期数据)/去年同期数据*100%D、同期环比增长率=(去年同期数据-去年上期数据)/去年上期数据*100%
下列报刊费的计算公式正确的是()。A、整订:订期数×月、季、半年价×订阅份数B、整订:订期数×月、季、半年价×订阅期数C、破订:张、册×单价×订阅份数D、整订:出版期数×单价/张、册×订阅期数
在无偏条件下,双侧过程能力指数Cp的计算公式是()其中,δ是总体标准差,S为样本标准差, R为平均样本极差,K为偏离度,T为公差范围,M为公差中心。A、(UCL-LCL)/6δB、T/6δC、(1-K)T/6RD、(T-M)/3S
某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。A、3.26%B、10.65%C、5.56%D、1.21%
多选题下列报刊费的计算公式正确的是()。A整订:订期数×月、季、半年价×订阅份数B整订:订期数×月、季、半年价×订阅期数C破订:张、册×单价×订阅份数D整订:出版期数×单价/张、册×订阅期数
单选题在下行风险标准差的计算公式中,期数T代表( )。A投资期限B真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数C真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数D真实基金收益率小于无风险利率的期数