单选题银行协助企业进行现金管理，一般来说，提供最新的流动资金头寸管理服务属于哪个环节？（）A现金流入环节B现金集中及流动性管理环节C现金流出环节D账户信息报告环节
单选题
银行协助企业进行现金管理，一般来说，提供最新的流动资金头寸管理服务属于哪个环节？（）
A
现金流入环节
B
现金集中及流动性管理环节
C
现金流出环节
D
账户信息报告环节
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工行财资管理师小王在为某电器制造企业设计现金管理方案时，根据该客户的需求，小王推介了单位账户日间透支服务，通过哪个渠道可以设置日间透支额度( )A全球现金管理系统B企业网上银行C电话银行D手机银行
以下对企业网银现金管理3.0服务申请受理环节内容描述正确的是。（）A、客户申请WEB渠道服务应签署《中国银行股份有限公司现金管理服务协议（2011年版）》，申请银企对接渠道服务客应另行签署《中国银行股份有限公司网上银行银企对接渠道服务协议》。B、业务授权书、证明材料、单位授权书为网银签约与现金管理平台签约公用申请资料，无需客户重复提供。C、网银条线应留存网银现金管理申请表格及业务授权书原件，其他申请资料可留存复印件。D、现金管理服务全套申请资料在现金管理平台签约流程中进行真实性、准确性、完整性审核之后，并由审核柜员签章确认，在网银签约维护中无需重复进行真实性审核。
以下哪个不是银行提供现金管理服务的目的（）A、满足客户最新资金管理需求，巩固客户关系，提高客户忠诚度。B、用于投资：把握更多投资机会，将现金用于合理投资，提高资金收益。C、增加中间业务收入。D、优化银行盈利结构，增强核心竞争力。
单选题下列关于网上银行现金管理业务的规定错误的是（）。A申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户B办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户C如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务D现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
单选题银行利用自身网络优势，通过为客户实际现金管理方案，加速客户资金回笼，使应收账款迅速转化为营运资金，提高资金使用率，是银行在现金管理（）环节提供的服务。A现金流入B现金流出C现金头寸管理D现金投资
单选题下述对现金管理的认识不正确的是（）A现金管理能够改善企业流动性状况，降低财务成本和资金风险，以及增加资金收益B现金管理是现代商业银行针对企业资金管理需求而提供的一种数字化和网络化的专业金融服务，是帮助企业在现金流入、留存和流出等各环节实现最优化管理的金融服务整体解决方案C现金管理是一种个性化的综合性金融服务，非标准化的银行产品，是在与客户进行深入沟通并全面了解客户资金管理需求后为客户量身定制的金融解决方案D现金管理就是网上银行，只要企业网银上线，就实现了现金管理的全部功能
单选题以下哪个不是银行提供现金管理服务的目的（）A满足客户最新资金管理需求，巩固客户关系，提高客户忠诚度。B用于投资：把握更多投资机会，将现金用于合理投资，提高资金收益。C增加中间业务收入。D优化银行盈利结构，增强核心竞争力。
单选题银行通过提供短期投资、融资以及避险工具，协助客户统筹规划全部流动资金，有效控制流动资金头寸和风险，是银行在现金管理（）环节提供的服务。A现金流入B现金流出C现金头寸管理D现金投资