问答题某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元，2009年3月30 日每份基金分红0.10元，2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元，2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。
问答题
某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元，2009年3月30 日每份基金分红0.10元，2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元，2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。
参考解析
解析：
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(2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?2015年，乙基金的累计份额净值为（ ）元。A.1．00B.1．523C.1．823D.1．553
2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）100万元，认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变，则2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（ ）元。A.1.523B.1.493C.1.553D.1.823
基金份额净值是指（）A:某一时点上某投资基金每份基金份额实际代表的价值B:某一段时期某投资基金每份基金份额实际代表的价值C:某一时点上某投资基金每份基金份额的实际价格D:以段时期某一投资基金每份基金份额的实际价格
某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（）元。A.550B.500C.450D.527.5
开放式基金分红有两种方式，分别是现金分红方式和分红在投资转换为基金份额，下列说法错误的是（ ）。A.现金分红方式是指根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者B.分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配C.分红再投资转换为基金份额是基金分红采取的最普遍的形式D.基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金
假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元，2015年6月1日的单位净值为1.7464元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.6473元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。A、35.47%B、40.87%C、55.64%D、66.21%
某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额为0.5元，某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1100元，除权日基金单位净值为1055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。A、550B、500C、450D、527.5
假设某基金在2016年12月30的单位净值为1.4848元，2017年9月1日的单位净值力1.7886元。期间该基金曾于2017年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2017年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。A.40.87%B.40.07%C.47.08%D.48.70%
关于基金的分红方式，以下说法错误的是（） A、开放式基金的分红方式有两种，现金分红方式、分红再投资转换为基金份额。 B、现金分红方式是基金分红采用的最普遍的形式 C、根据有关规定，基金收益分配默认为采用分红再投资转换为基金份额 D、分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配。
2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。A、50%B、40%C、60%D、70%
基金单位资产净值是指（）。A、某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值B、某一时期某一投资基金单位的实际价格C、某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值D、某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格
单选题某基金2015年12月31日总净值为5亿元，由于期间市场变化，2016年3月18日基金总净值为4.8亿元；当日客户申购5000万元，2016年9月1日，该基金分红1000万元，分红后基金总净值为5亿元，2016年12月31日，基金总净值为5.5亿元，假定期间无其他申购、赎回和分红，则该基金2016年的投资回报为（ ）。A-2.2%B1.6%C10%D0.8%
问答题某基金于2000年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2012年6月8日，该基金的总资产市值为160亿元，无负债。期间该基金共有6次分红，每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。
问答题某基金于2006年6月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日，该基金的总资产市值为180亿元，总负债为20亿元，当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红，每次每份基金分红依次为O.2元、0.18元、0.12元、0.1 8元。
单选题下列不属于基金分拆和基金分红的区别的是（）。A选择现金分红方式的投资者在获得现金分红的同时，其所拥有的基金份额并不发生改变B基金分红有大量的现金流出，基金的资产规模也会发生改变C基金分红时机的选择与基金分拆时机的选择有所不同D基金分拆可以降低基金单位净值
单选题基金单位资产净值是指（）。A某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值B某一时期某一投资基金单位的实际价格C某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值D某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格