问答题某基金于2006年6月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日,该基金的总资产市值为180亿元,总负债为20亿元,当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红,每次每份基金分红依次为O.2元、0.18元、0.12元、0.1 8元。

问答题
某基金于2006年6月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日,该基金的总资产市值为180亿元,总负债为20亿元,当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红,每次每份基金分红依次为O.2元、0.18元、0.12元、0.1 8元。

参考解析

解析:

相关考题:

某基金总资产为50亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金份数为20亿份,则该基金的基金份额资产净值为( )元。A.2B.1.5C.2.5D.1

某基金总资产为40亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金份数为20亿份,则该基金的基金份额资产净值为( )。A.2元B.1.5元C.2.5元D.1元

假定某基金的总资产为35亿元,总负债为5亿元,发行在外的基金份额总数为30亿份,那么其基金份额净值为( )元。A.1.00B.1.16C.1.23D.1.35

某基金总资产为80亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金份数为30亿份,则该基金的基金份额净值为( )元。A.1B.1.5C.2D.2.5

某基金总资产为45亿元,总负债为30亿元,发行在外的基金份数50亿份,则该基金的基金份额净值为( )元。A.0.3B.1.15C.1.45D.2.45

某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份额为40亿份,该基金的基金份额净值为( )元。A.1.25B.1.5C.1.2D.1.75

某基金总资产为50亿元,总负债为30亿元,则该基金的基金资产净值为( )亿元。A.20B.30C.40D.50

某基金总资产60亿元,负债10亿元,发行在外的基金份额为40亿份,该基金的份额净值为()元A、1.5B、1.2C、1.75D、1.25

(2016年)某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为人民币()元。A.1.5B.1.75C.1.2D.1

某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为人民币( )元。A.1.5B.1.75C.1.2D.1

某基金总资产为60亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金份数为40亿份,则该基金的基金份额净值为( )。A.1元B.1亿元C.2元D.2亿元

某基金总资产为100亿元,总负债为30亿元,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为( )。A.1.4元B.2元C.0.6元D.2.6元

某基金总资产为60亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金份数为40亿份,则该基金的基金份额净值为人民币()。A、1元B、1亿元C、2元D、2亿元

某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点,该基金有现金7.6亿元,其持有的股票A(4000万股)、B(1000万股),C(1500万股)的市价分别为20元、25元、30元。同时,该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

某基金总资产为50亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金单位为30亿份,则该基金的基金单位净值为()元。A、1B、1.5C、2D、2.5

假定某基金的总资产为35亿元,总负债为5亿元,基金份额总数为30亿份,那么该基金单位净值为()。A、1元/份B、1.167元/份C、1.33亿/份D、1.2元/份

多选题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金有现金10亿元,其持有的股票A(2000万股)、B(1500万股),C(1000万股)的市价分别为10元、20元、30元。同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未付款。则()A基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000B基金的总负债为300万元总负债=200+100=300C基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700D基金单位净值为0.79元E基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799

单选题某基金总资产为60亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金份数为40亿份,则该基金的基金份额净值为人民币()。A1元B1亿元C2元D2亿元

单选题某基金总资产为45亿元,总负债为30亿元,发行在外的基金份数50亿份,则该基金的基金份额净值为( )元。A0.3B1.15C1.45D2.45

单选题某基金当日的总资产为10亿元,总负债为1亿元,发行在外的基金份数为10亿份,则该基金当日份额净值为( )。A1B0.8C1.1D0.9

单选题某基金总资产为50亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金单位为30亿份,则该基金的基金单位净值为()元。A1B1.5C2D2.5

问答题某基金于2000年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。到2012年6月8日,该基金的总资产市值为160亿元,无负债。期间该基金共有6次分红,每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。

单选题某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份数为40亿份,该基金份额净值为()元。A1.25B1.2C1.75D1.5

单选题A基金的基金总资产为40亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金总份数为20亿份,则该基金的基金份额净值为( )元。A1.5B2C1D2.5

单选题某基金总资产为50亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金份额数为30亿份,则该基金的基金份额净值为( )元。A2B1C2.5D3

问答题某基金于2008年9月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日,该基金的总资产市值为110亿元,无负债,当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次,分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元,2009年3月30 日每份基金分红0.10元,2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元,2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。

单选题假定某基金的总资产为35亿元,总负债为5亿元,发行在外的基金份额总数为30亿份,那么其基金份额净值为(  )元。A1.00B1.16C1.23D1.35