多选题假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）A合约价值为150美元B合约价值为125000欧元C交易者以1.3120进行交割D交易者以1.3108进行交割
多选题
假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）
A
合约价值为150美元
B
合约价值为125000欧元
C
交易者以1.3120进行交割
D
交易者以1.3108进行交割
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）,假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元,在期货市场（ ）万美元。A.损失1,75,获利1.745B.获利1.75,获利1.565C.损失1.56,获利1.745D.获利1.56,获利1.565
某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用） A.升值1．56，损失1．565B.缩水1．56，获利1．745C.升值1．75，损失1．565D.缩水1．75，获利1．745
某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。 A.买入欧元兑美元远期合约B.买入美元兑人民币远期合约C.卖出欧元兑人民币远期合约D.卖出美元兑人民币远期合约
某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）A.盈利50000B.亏损50000C.盈利30000D.亏损30000
国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向日本出口总价1140万美元的精炼铜，向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（ ）进行套期保值，对冲外汇风险。A. 卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约B. 买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约C. 卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约D. 买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（??）。A. 15.6美元B. 13.6欧元C. 12.5美元D. 12.5欧元
2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)A. 亏损86.875万美元B. 亏损106.875万欧元C. 盈利为106.875万欧元D. 盈利为86.875万美元
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）A.获利1.745B.损失1.56C.获利0.185D.损失0.185
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。A: 12．5美元B: 12．5欧元C: 13．6欧元D: 13．6美元
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（ ）。A.12．5美元B.12．5欧元C.13．6欧元D.13．6美元
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）A、13.6美元B、13.6欧元C、12.5美元D、12.5欧元
某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。A、卖出美元兑欧元期货合约B、买入美元兑欧元期货合约C、卖出美元兑欧元看跌期权D、买入美元兑欧元看跌期权
单选题交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币期货合约价格高估，适宜的套利策略是（ ）。[2017年7月真题]A买进美元兑人民币期货合约，同时卖出欧元兑人民币期货合约B卖出美元兑人民币期货合约，同时买进欧元兑人民币期货合约C买进美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约D卖出美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约
单选题投资者持有50万欧元，担心欧元兑美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432。3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2101。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）A 获利6.56，损失6.565B 损失6.56，获利6.745C 获利6.75，损失6.565D 损失6.75，获利6.745
单选题交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略是（ ）A卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约B买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约C买进美元兑人民币远期合约.同时买进人民币兑欧元远期合约D卖出美元兑人民币远期合约.同时卖出欧元兑人民币远期合约
单选题某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A卖出2手欧元兑美元期货合约B买入2手欧元兑美元期货合约C卖出3手欧元兑美元期货合约D买入3乎欧元兑美元期货合约
多选题交易者认为CME美元兑人民币远期汇率高估，欧元兑人民币远期汇率低估，适宜的套利交易包括（ ）。A买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约B卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约C买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约D卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出人民币兑欧元远期合约
单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。A盈利12500美元B盈利13500欧元C亏损12500美元D亏损13500欧元
单选题假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A此远期合约定价合理，没有套利机会B存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
单选题2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）A买入8张2016年9月到期的期货合约B卖出4张2016年9月到期的期货合约C买入4张2016年6月到期的期货合约D卖出8张2016年9月到期的期货合约
单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。A13.6美元B13.6欧元C12.5美元D12.5欧元
多选题某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。A卖出美元兑欧元期货合约B买入美元兑欧元期货合约C卖出美元兑欧元看跌期权D买入美元兑欧元看跌期权
多选题某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场____万美元，在期货市场____万美元。（不计手续费等费用）（ ）。A获利1.56；获利1.565B损失1.56；获利1.745C获利1.75；获利1.565D损失1.75；获利1.745
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。A卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522C卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735D买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时该交易者（ ）。[2019年9月真题]A卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522C卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735D买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
单选题国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜企可在CME通过（ ）进行套期保值，对冲外汇风险。[2017年5月真题]A卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约B卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约C买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约D买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
单选题某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1. 4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元，在期货市场( )万美元。A损失1.75；获利1.745B获利1.75；获利1.565C损失1.56；获利1.745D获利1.56；获利1.565