7、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。A．资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大B．资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大C．资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大D．资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
7、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。
A．资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
B．资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
C．资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D．资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
参考答案和解析
资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
相关考题：
下列关于资产组合投资说法正确的有( )。A．组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好B．资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险C．为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目D．两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
关于资本市场线，下列叙述错误的是( )．A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
关于β系数，下列说法不正确的是( )。A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差D．当β系数为0时，表明该资产没有风险
下列关于资本市场线的说法，不正确的是（ ）。A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
下列有关资本市场线的叙述错误的是( )。A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是()。A:资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系B:证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系C:证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系D:资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。A.两项资产收益率之间没有相关性B.投资组合的风险最小C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险B:某项资产的非系统性风险C:某项资产期望收益率的波动程度D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是( )。A.资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系B.证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系C.证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系D.资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
下列表述中正确的有()。A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变
根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总C、资产组合的总风险=个别资产风险加总D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
关于β系数，下列说法中正确的是（）。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
多选题下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。A除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资B当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的C若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消D风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
单选题下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（ ）。A证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系B资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系C证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系D资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
单选题在资本资产定价模型中，β系数表示（）。A某项资产的总风险B某项资产的非系统性风险C某项资产期望收益率的波动程度D某项资产的收益率与市场组合之间的相关性