(2017年)基金托管人不需要对基金管理人的( )进行复核、审查。A.基金定期报告B.基金临时公告C.基金资产净值D.份额净值
(2017年)基金托管人不需要对基金管理人的( )进行复核、审查。
A.基金定期报告
B.基金临时公告
C.基金资产净值
D.份额净值
B.基金临时公告
C.基金资产净值
D.份额净值
参考解析
解析:基金托管人对基金管理人编制的基金资产净值、份额净值、申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
相关考题:
基金资产估值程序包括( )。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。B.基金日常估值由基金管理人进行。C.基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以加密传真报给基金托管人;基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人。D.基金日常估值由基金托管人进行
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后对外公布
基金估值的要求有( )。 A.基金日常估值由基金托管人进行 B.基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人 C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核 D.基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
按照法律、法规或国际惯例,基金托管人应当履行的职责一般包括( )。A.资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金的全部资产安全完整B.资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来C.会计复核,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值D.监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定
下列关于基金估值的表述正确的是( )。A.基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金日常估值由基金托管人进行C.基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
(2015年)关于基金估值程序,以下表述错误的是()。A.基金估值的第一责任人是基金管理人B.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布C.基金日常估值由基金管理人进行D.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
基金托管人在基金运作中的作用,主要体现在()。A:基金资产由独立于基金管理人的基金托管人保管B:基金托管人对基金利润进行分配C:基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督D:基金托管人对基金资产所进行的会计复核和净值计算
基金估值的要求有()。A、基金日常估值由基金托管人进行B、基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人C、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核D、基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
关于基金估值程序,以下表述错误的是()。A、基金日常估值由基金管理人进行B、基金估值的第一责任人是基金管理人C、基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布D、基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
单选题下列说法不正确的是()。A基金资产估值的责任人是基金管理人B基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C在进行基金估值和份额净值计价时,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值D基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
单选题关于基金估值程序,以下表述错误的是()。A基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布B基金日常估值由基金管理人进行C基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核D基金估值的第一责任人是基金管理人