用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。 A．协方差 B．方差 C．期望收益率 D．相关系数 E．概率
随机变量X的分布有几个重要特征数，以下各项用来表示分布的中心位置和散布大小的是( )。A．概率B．均值C．方差D．标准差E．频率
()可以用来研究价格指数/股票等的波动情况。A.分位数B.均值C.中位数D.方差
下列关于随机变量特征数的描述有误的是( )。A．均值用来表示分布的中心位置用E(X)表示B．方差用来表示分布的散布大小，用Var(X)表示C．标准差是方差的平方，实际中更常用标准差来表示分布的散布的大小D．离均值越近的值发生的可能性越大E．对于独立的随机变量，其方差和标准差具有可加性
关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
（）是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。A.中位数B.分位数C.标准差D.方差
（）通常被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。A.分位数B.方差C.协方差D.标准差
特雷诺指数以（ ）衡量。 A．标准差 B．β值 C．方差 D．协方差
()是概率分布对于其期望值的离散程度的度量,也就是反映出不同权益证券风险的大小。 A.标准差B.方差C.协方差D.系数β
经常用来反映数据一般水平的统计量指的是( )。A.分位数B.中位数C.相关系数D.方差考点：随机变量与描述性统计量
（ ）是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。A．方差B．标准差C．协方差D．均方差
可以用来度量随机变量的波动程度的指标有()。A:方差B:标准差C:样本方差D:样本标准差E:协方差
通常用来度量风险的大小的变量有（ ）。A.概率B.标准差C.协方差D.偏度E.离散系数
风险资产组合的标准差是（ ）A.证券方差加权的平方根B.证券方差总和的平方根C.证券方差和协方差的加权值的平方根D.证券协方差总和的平方根E.证券协方差的加权值
(2015年)以下可以用来描述不同随机变量之间联系的是（）。A.均值B.方差C.相关系数D.中位数
衡量不同风险之间关系的统计量是()。A.概率B.期望值C.标准差D.协方差
下列各项指标中，能够衡量风险的有（ ）。 A.期望值B.标准离差率C.协方差D.方差E.标准差
以下各项用来表示随机变量X分布的中心位置和散布大小的有（ ）。A.概率 B.均值 C.方差 D.标准差 E.频率
连续型随机变量取某个特定值的概率（）。A、等于0B、大于等于0.5C、取决于概率密度函数D、接近1.0
用来反映随机变量分散程度的数字特征有（）。A、数字期望B、方差C、协方差D、平方差
（）通常被用来硏究随机变量X以特定概率（或者一组数据以特定比例）取得大于等于（或小于等于）其个值的情况。A、方差B、平均值C、分位数D、相关系数
单选题( )通常被用来研究随机变量x以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。A分位数B方差C协方差D标准差
单选题（）通常被用来硏究随机变量X以特定概率（或者一组数据以特定比例）取得大于等于（或小于等于）其个值的情况。A方差B平均值C分位数D相关系数
单选题上5%分位数通常其指随机变量X以5%概率取得（ ）某个值的情况。A小于等于B小于C大于等于D大于
单选题分位数通常被用来研究随机变量X以（ ）概率取得大于等于某个值的情况。A指定B特定C任意D不确定
单选题( )通常被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。A期望B方差与标准差C分位数D中位数
单选题研究随机变量X以特定概率（或者一组数据以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某个值的情况的是（ ）。A中位数B平均数C分位数D标准差