(2017年)对于货币基金，当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时，下列说法正确的是（ ）。A.当偏离度达到一定程度时，应在临时报告中披露偏离度信息B.表明基金组合存在浮盈C.表明基金组合存在浮亏D.只是说明两种估值方法得到的结果不同，基金组合不存在浮盈和浮亏

(2017年)对于货币基金，当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时，下列说法正确的是（ ）。

A.当偏离度达到一定程度时，应在临时报告中披露偏离度信息
B.表明基金组合存在浮盈
C.表明基金组合存在浮亏
D.只是说明两种估值方法得到的结果不同，基金组合不存在浮盈和浮亏

参考解析

解析：当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在浮盈；反之，当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏。当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过0．25％时，基金管理人应当在2个交易日内向中国证监会报告，并依法履行信息披露义务。

相关考题：

对于货币市场基金来说，当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应该进行临时报告。（ ）
查看答案
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人将在事件发生之日起( )内就此事项进行临时报告。A.当日B.2日C.3日D.7日
查看答案
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮亏。( )
查看答案
对于货币市场基金来说，当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0. 25%时，基金管理人应该进行临时报告。 ( )
查看答案
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.25%时，基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告。( )
查看答案
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在（ ）。A．浮盈B．先浮盈后浮亏C．浮亏D．先浮亏后浮盈
查看答案
货币市场基金特有的披露信息包括净值公告、影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离信息等内容。（ ）
查看答案
当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过( )时，基金管理人应进行临时报告。A.0.25%B.0.5%C.0.75%D.1%
查看答案
“影子定价”确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过O.5%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。（ ）
查看答案
基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时（ ）。A．当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在浮盈B．当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏C．若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较小D．当偏离达到一定程度时，货币市场基金应刊登偏离度信息
查看答案
对影子定价说法错误的是()A.基金管理人会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值B.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮亏C.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮盈D.当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏
查看答案
(2017年)下列关于货币基金的影子定价的说法中，错误的是（ ）。A.基金管理人于每个估值日采用影子定价对基金资产进行重新估值B.采用影子定价是为了避免摊余成本法计算的基金资产净值发生重大偏离C.采用影子定价是为了对基金资产进行重新估值，并使用重新估值后的份额净值进行申购赎回D.采用影子定价是为了更客观地体现货币市场基金的实际收益情况
查看答案
(2016年)当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值超过0．5％时，基金管理人将在事件发生之日起（ ）日内就此事项进行临时报告。A.1B.2C.3D.5
查看答案
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值正偏离度绝对值达到0.5％时，基金管理人应当暂停接受申购并在（ ）个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5％以内。A.1B.3C.5D.7
查看答案
(2017年)下列关于货币市场基金偏离度的说法中，正确的是（ ）。A.在季度报告中的投资组合报告中，应披露报告期内偏离度绝对值在0．2％～0．4％之间的次数B.负偏离时，如基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则基金隐含风险较大C.当摊余成本法计算的是基金资产净值超过影子定价确定的基金资产净值时，基金组合存在浮盈D.当偏离度的绝对值达到或超过0．4％时，基金管理人应该在临时报告中披露偏离度信息
查看答案
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过（ ）时，基金管理人应当在2个交易日内向中国证监会报告。A.0.5％B.0.7％C.1％D.以上都不是
查看答案
资本市场基金特有的披露信息主要包括收益公告、影子价格与摊余成本法确认的资产净值产生较大偏离等信息。()
查看答案
当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过()时，基金管理人应进行临时报告。A:0.25%B:0.5%C:0.75%D:1%
查看答案
当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（ ） 时，基金管理人应进行临时报告。 A. 0. 25% B. 0.5% C. 0.75% D. 1%
查看答案
当影子定价法所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在浮盈。（）
查看答案
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过()时，基金管理人应进行临时报告。A:0.25%B:0.5%C:0.75%D:1%
查看答案
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人将在事件发生之日起（）内就此事项进行临时报告。A、当日B、2日C、3日D、7日
查看答案
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（）时，货币市场基金管理人将在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告。A、0.5％B、0.4％C、0.3％D、0.1％
查看答案
下列选项中，货币市场基金特殊信息披露方面，不包括（　）。A、基金收益公告B、基金份额净值C、影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离的情形D、货币市场基金净值表现
查看答案
单选题关于货币基金的影子定价，下列说法正确的是（）。A采用影子定价是为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净发生重大偏离B影子定价是指基金托管人于每一计价日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的计价对象进行重新评估C当基金资产净值与影子定价发生重大偏离时，基金管理人可与基金份额持有人协商调整D影子价格是运用线性回归的数学方式计算出来的
查看答案
单选题以下关于货币市场基金偏离度的表述，正确的是（　　）。A负偏离时，如基金投资和组合的平均剩余期限和融资比例较高，则基金隐含风险较大B在季度报告中的投资组合报告中，应披露报告期内偏离度绝对值在0.2%～0.4%之间的次数C当摊余成本法计算的基金资产净值超过影子定价确定的基金资产净值时，基金组合存在浮盈D当偏离度的绝对值达到或超过0.4%时，基金管理人应该在临时报告中披露偏离度信息
查看答案
单选题以下关于货币市场基金偏离度的表述，正确的是（　　）。[2016年12月真题]A负偏离时，如基金投资和组合的平均剩余期限和融资比例较高，则基金隐含风险较大B在季度报告中的投资组合报告中，应披露报告期内偏离度绝对值在0.2%～0.4%之间的次数C当摊余成本法计算的基金资产净值超过影子定价确定的基金资产净值时，基金组合存在浮盈D当偏离度的绝对值达到或超过0.4%时，基金管理人应该在临时报告中披露偏离度信息
查看答案
热门标签