对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。 ( )

对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。 ( )


相关考题:

我国《证券投资基金法》基金托管人应当履行的职责包括( )。A.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜B.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立C.按照规定召集基金份额持有人大会D.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资

国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,应一起进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。( )

基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核,不应按基金进行独立会计核算。( )

国内证券投资基金的会计核算,要求基金管理人与基金托管人分别独立进行( )。 A.账簿设置 B.账套管理 C.账务处理 D.基金净值计算

下列各项中,体现证券投资基金“独立托管,保障安全”特点的有( )。A.独立于基金管理人的基金托管人负责保管基金财产B.基金管理人不参与基金财产的保管C.托管人对管理人的资产运作情况进行监督D.基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管

对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,共同进行账簿设置、账套管理、账务处理。( )A.正确B.错误

证券投资基金通过独立托管保障基金财产安全的机制具体是指( )。 A.基金管理人不参与基金财产的保管 B.独立于基金管理人的基金托管人负责保管基金财产 C.基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管 D.托管人对管理人的资产运作情况进行监督

对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。( )

基金头寸的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律、法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。( )

证券投资基金的会计核算主体是( )。A.基金份额持有人B.基金托管人C.基金管理人D.证券投资基金

( )是证券投资基金会计核算的责任主体,承担主会计责任。A.基金管理人与基金托管人B.基金管理人C.证券投资基金D.基金托管人考点:基金会计核算的特点

对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行( )。A.账簿设置B.账套管理C.账务处理D.基金净值计算

《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责包括()。A:按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜B:对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立C:按照规定召集基金份额持有人大会D:对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资

证券投资基金会计核算的责任主体是( )。A.基金管理人与基金托管人B.基金管理公司C.证券投资基金D.基金托管人

( )是证券投资基金会计核算的责任主体,承担主会计责任。A.基金管理人与基金托管人 B.基金管理人C.证券投资基金 D.基金托管人

国内证券投资基金的会计核算,要求基金管理人与基金托管人分别独立进行()。A、账簿设置B、账套管理C、账务处理D、基金净值计算

证券投资基金通过独立托管保障基金财产安全的机制具体是指()。A、基金管理人不参与基金财产的保管B、独立于基金管理人的基金托管人负责保管基金财产C、基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管D、托管人对管理人的资产运作情况进行监督

证券投资基金会计核算的责任主体是()。A、基金管理人与基金托管人B、基金管理人C、证券投资基金D、基金托管人

基金会计以()为会计核算主体。A、证券投资基金B、企业C、基金托管人D、基金管理人

证券投资基金会计核算的责任主体是()。A、基金管理公司与基金托管人B、基金管理公司C、证券投资基金D、基金托管人

下列各项中()是基金会计核算的主体。A、证券投资基金B、基金管理人C、基金投资人D、基金托管人

对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。()

我国《基金法》规定,基金托管人应当履行的职责包括() Ⅰ.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 Ⅱ.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立 Ⅲ.按照规定召集基金份额持有人大会 Ⅳ.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资A、Ⅰ、Ⅲ、ⅣB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行()。A、账簿设置B、账套管理C、账务处理D、基金净值计算

下列各项中,体现证券投资基金“独立托管,保障安全”特点的有()。A、独立于基金管理人的基金托管人负责保管基金财产B、基金管理人不参与基金财产的保管C、托管人对管理人的资产运作情况进行监督D、基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管

单选题证券投资基金会计核算的责任主体是()。A基金管理人与基金托管人B基金管理人C证券投资基金D基金托管人

单选题我国《基金法》规定,基金托管人应当履行的职责包括() Ⅰ.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 Ⅱ.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立 Ⅲ.按照规定召集基金份额持有人大会 Ⅳ.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ