在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。 （ ）
在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。 （ ）
相关考题：
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出( )。A.在同一期望投资收益率下风险最小的组合B．增长型组合C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合D.指数型组合
在同一风险水平下能够使期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（ ）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。A．最小化，最大化B．最大化，最大化C．最大化，最小化D．最小化，最小化
最优投资组合构造和有效市场前沿理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出（ ）。A．在同一期望投资收益率下风险最小的组合B．增长型组合C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合D．指数型组合
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（ ）。A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合，这种说法（ ）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误
(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。这种说法（ ）。A、错误B、正确C、部分正确D、部分错误
在同一风险水平下能够使期望投资收益率_的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险_的资产组合共同形成了有效市场前沿线。（ ）A.最小化，最大 B.最大化，最大C.最大化，最小 D.最小化，最小
马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。A、最小化，最大化B、最大化，最大化C、最大化，最小化D、最小化，最小化
投资者的共同偏好规则是指（）。A、具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合B、具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合C、具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合D、人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好
单选题在同一风险水平下能够使期望投资收益率_____的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险_____的资产组合共同形成了有效市场前沿线。（ ）A最小化，最大B最大化，最大C最大化，最小D最小化，最小
多选题马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。A投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧B投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小C随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加D在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
单选题在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。A最大；最大B最小；最小C最大；最小D最小；最小