多种金融资产构成的投资组合中，当金融资产的种数不断增加的时候，各种金融资产的方差最终还是不会完全消失。()
多种金融资产构成的投资组合中，当金融资产的种数不断增加的时候，各种金融资产的方差最终还是不会完全消失。()
参考解析
解析：当金融资产的种数不断增加，达到组合资产之间的协方差为-1时，风险可以完全得到抵消，即方差最终可以消失。
相关考题：
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是( )。A．如果以各种金融资产的市场价值占市场组食总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B．市场组合的贝塔系数等于1C．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
下列关于证券组合风险的说法，错误的是（ ）。 A．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
下列各项中，会引起交易性金融资产账面价值发生变化的是（ ）。A、交易性金融资产的公允价值发生变动B、当交易性金融资产为股权投资时，被投资单位实现净利润C、当交易性金融资产为债权投资时，确认应该收取的利息D、当交易性金融资产为股权投资时，被投资单位宣告分配现金股利
企业作为交易性金融资产持有的股票投资，在持有期间对于被投资单位宣告发放的现金股利，应当（ ）。 A．确认为应收股利，并冲减交易性金融资产的初始确认金额 B．确认为应收股利，并计入当期投资收益 C．增加交易性金融资产的成本，并计入当期投资收益 D．增加交易性金融资产的成本，并确认为公允价值变动损益
下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是（ ）。A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。A．对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
下列各项中，会引起交易性金融资产账面价值发生变化的有（ ）。A．交易性金融资产的公允价值发生变动B．出售交易性金融资产C．当交易性金融资产为债权投资时，确认应该收取的利息D．当交易性金融资产为股权投资时，被投资单位宣告分配现金股利
下列关于投资组合的说法，正确的一项是( )A．选择最优投资组合是为了更多地持有金融资产B．选择最优投资组合是为了提高金融资产的流动性C．进行投资组合，各种金融资产的风险收益正相关D．不要把所有鸡蛋放进～个篮子里，就是指进行投资组合
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是()。A:如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B:市场组合的贝塔系数等于1C:贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D:贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是（ ）。A.如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资 产的贝塔系数的平均值等于1B.市场组合的贝塔系数等于1 C.贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D.贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
甲企业管理一项投资组合，以公允价值进行业绩考核并基于该金融资产的公允价值进行投资决策。该项投资组合的目标导致金融资产频繁地购买和出售。甲企业将投资组合分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。请问：甲企业的会计处理是否恰当？
单选题取得对外投资的各种金融资产时发生的交易费用不计入该金融资产入账成本的是（）。A交易性金融资产B可供出售金融资产C持有至到期投资D长期股权投资