对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是()。A:如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B:市场组合的贝塔系数等于1C:贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D:贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是()。
A:如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1
B:市场组合的贝塔系数等于1
C:贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D:贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
B:市场组合的贝塔系数等于1
C:贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D:贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
参考解析
解析：金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数是方差。贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差。
相关考题：
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是( )。A．如果以各种金融资产的市场价值占市场组食总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B．市场组合的贝塔系数等于1C．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。A、贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数B、贝塔系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大C、贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大D、贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
对贝塔系数的理解,下列论述不正确的是 A如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B市场组合的贝塔系数等于1C贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
对于贝塔系数的理解错误的有()。A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。Ⅰ贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A、Ⅰ、ⅡB、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅢD、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大D.无风险利率越大，贝塔系数越大E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（ ）。 A.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致D.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
贝塔系数的经济学含义包括（）。Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A、贝塔系数度量的是系统性风险B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D、贝塔系数与证券的方差成正比
以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B、贝塔系数是使用历史数据计算的C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。A、如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反B、如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化C、如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B、贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％C、贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金D、贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
单选题关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％C贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金D贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
单选题关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度B贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
单选题关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
单选题以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B贝塔系数是使用历史数据计算的C贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
单选题下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A贝塔系数度量的是系统性风险B贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D贝塔系数与证券的方差成正比
单选题甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是（）。AA股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数BB股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数CC股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数DABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
单选题贝塔系数的经济学含义包括（ ）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅠ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A 贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B 贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C 贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D 通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况