基金季度报告中披露的投资组合,下列表述错误的是()。A.需要披露按行业分类的股票投资组合B.需要披露前10名债券明细C.需要披露前10名股票明细D.需要披露按券种分类的债券投资组合
基金季度报告中披露的投资组合,下列表述错误的是()。
A.需要披露按行业分类的股票投资组合
B.需要披露前10名债券明细
C.需要披露前10名股票明细
D.需要披露按券种分类的债券投资组合
B.需要披露前10名债券明细
C.需要披露前10名股票明细
D.需要披露按券种分类的债券投资组合
参考解析
解析:基金季度报告主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等内容。在季度报告的投资组合报告中,需要披露基金资产组合,按行业分类的股票投资组合,前10名股票明细,按券种分类的债券投资组合,前5名债券明细,投资贵金属、股指期货、国债期货等情况,以及投资组合报告附注等内容。
相关考题:
(2017年)关于基金上市交易公告书的主要披露事项,下列表述错误的是( )。A.需要披露基金财务状况、基金投资组合报告B.需要披露持有人户数、持有人结构和前5名持有人C.需要披露主要当事人情况、基金合同摘要D.需要披露基金概况、基金募集情况和上市交易安排
下列关于基金年度报告的表述,正确的有( )。A.目前,基金年度报告采用在管理人网站上披露正文作为披露的唯一方式B.基金托管人是基金年度报告的编制者和披露义务人C.年度报告不包括基金投资组合报告D.基金年度报告是基金存续期内信息披露中信息量最大的文件
下列基金年度投资组合报告应披露的信息错误的是( )。A.期末基金资产组合B.期末按行业分类的股票投资组合C.对累计买入、累计卖出价值前20名的股票价值低于2%的,应披露至少前20名的股票明细D.期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券明细及投资组合报告附注
关于货币市场基金季度报告中的投资组合报告中有关偏离度的信息披露,下列披露内容错误的是( )。A.报告期内偏离度的简单平均值B.报告期内偏离度的最高值C.报告期内偏离度的最低值D.报告期内偏离度绝对值在0、25%-0、5%间的次数
关于公募基金年度报告中投资组合部分应披露的信息,下列表述错误的是( )。A.期末按市值占比排序的前5名债券明细B.期末按市值占比排序的前10只股票明细C.投资贵金属、股指期货、国债期货等情况D.期末基金资产组合
在投资组合报告中披露偏离度信息。在季度报告中的投资组合报告中,货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在( )间的次数,偏离度的最高值和最低值,偏离度绝对值的简单平均值等信息。 A、0.05%~0.25%B、0.25%~0.5%C、0.5%~0.75%D、0.75%~1%
(2017年)下列关于货币市场基金偏离度的说法中,正确的是( )。A.在季度报告中的投资组合报告中,应披露报告期内偏离度绝对值在0.2%~0.4%之间的次数B.负偏离时,如基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高,则基金隐含风险较大C.当摊余成本法计算的是基金资产净值超过影子定价确定的基金资产净值时,基金组合存在浮盈D.当偏离度的绝对值达到或超过0.4%时,基金管理人应该在临时报告中披露偏离度信息
公开披露的基金信息不包括()。A:基金资产净值、基金份额净值B:涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼C:对证券投资业绩进行的预测D:基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告
单选题关于公募基金年度报告中投资组合部分应披露的信息,下列表述错误的是( )。A期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细B期末按市值占比排序的前10只股票明细C投资贵金属、股指期货、国债期货等情况D期末基金资产组合
单选题下列关于基金年度报告的表述,不正确的是( )。A基金年度报告是基金存续期内信息披露中信息量最大的文件B年度报告包括基金投资组合报告C基金管理人是基金年度报告的编制者和披露义务人D目前,基金年度报告采用在管理人网站上披露正文作为披露的唯一方式
单选题关于公募基金年度报告中投资组合部分应披露的信息,下列表述错误的是( )。A投资贵金属、股指期货、国债期货等情况B期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10只股票明细C期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券明细D期末基金资产组合
单选题以下关于货币市场基金偏离度的表述,正确的是( )。A负偏离时,如基金投资和组合的平均剩余期限和融资比例较高,则基金隐含风险较大B在季度报告中的投资组合报告中,应披露报告期内偏离度绝对值在0.2%~0.4%之间的次数C当摊余成本法计算的基金资产净值超过影子定价确定的基金资产净值时,基金组合存在浮盈D当偏离度的绝对值达到或超过0.4%时,基金管理人应该在临时报告中披露偏离度信息
单选题以下关于货币市场基金偏离度的表述,正确的是( )。[2016年12月真题]A负偏离时,如基金投资和组合的平均剩余期限和融资比例较高,则基金隐含风险较大B在季度报告中的投资组合报告中,应披露报告期内偏离度绝对值在0.2%~0.4%之间的次数C当摊余成本法计算的基金资产净值超过影子定价确定的基金资产净值时,基金组合存在浮盈D当偏离度的绝对值达到或超过0.4%时,基金管理人应该在临时报告中披露偏离度信息