在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。（ ）
在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。（ ）
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证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A.降低B.增加C.不变D.都有可能
关于证券组合线，下列说法正确的是( )．A．相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加B．相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大C．在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险D．当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( ) ,尤其是 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风 险趋向于市场平均风险水平。A.降低B.增加C.不变D.上下波动
从组合线的形状来看，相关系数越小，（ ）。①不卖空的情况下，证券组合的风险越小②卖空的情况下，证券组合的风险越小③负完全相关的情况下，可获得无风险组合④正完全相关的情况下，可获得无风险组合A.①②B.①③C.②③D.②④
下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A、降低B、增加C、不变D、上下波动
在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）