马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是（　　）。A.高收益B.低收益C.高风险D.低风险

马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是（　　）。

A.高收益
B.低收益
C.高风险
D.低风险

参考解析

解析：投资选择行为就是资产组合过程，即追求与风险相一致的收益。马科维茨的结论是在同一风险水平前提下，高收益率的投资组合最为有效；而在同一期望收益前提下，低风险的投资组合最为有效。

相关考题：

马科维茨认为在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合( )。A．实际收益高B．实际收益低C．风险较高D．风险最小
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马科维茨指出在同一期望收益前提下，最为有效的是( )的投资组合。A．高风险B．低收益率C．高收益率D．低风险
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马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是( )。A．高收益B．低收益C．高风险D．低风险
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马科维茨指出在同一期望收益的前提下，最有效的是( )的投资组合。A．高收益率B．低收益率C．高风险D．低风险
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马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是（ ）。A.高收益率 B.低收益C.高风险 D.代风险
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马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。A. 高收益率 B. 低收益率C. 高风险 D. 低风险
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马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是( )。A．高收益率B．低收益率C．高风险D．低风险
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根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是( )。A.每种证券与其他证券之间的相互关系B.每种证券期望收益率的方差C.投资者对每种证券的偏好D.每种证券的期望收益率
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在投资者只关注（ ）的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。A．期望收益率B．期望收益C．方差D．标准差
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在投资者只关注()的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A:期望收益率B:期望收益C:方差D:标准差
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马科维茨投资组合理论的假设条件有()。A.证券市场是有效的B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出C.投资者都是风险规避的D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
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下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？A.证券市场有效B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷C.投资者都是风险厌恶的D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合
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在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B，组合A期望收益大于组合B的期望收益，则组合A—定优于组合B。()
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以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。A.证券市场是有效的B.投资者风险厌恶C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
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马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A、均值B、收益C、方差D、协方差
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根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。A、每种证券与其他证券之间的相互关系B、每种证券期望收益率的方差C、投资者对每种证券的偏好D、每种证券的期望收益率
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在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）A、海默B、维农C、马科维茨D、小岛清
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在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。A、有效组合B、风险最低的组合C、收益最高的组合D、最优投资组合
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在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
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马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差B、所有资产都可以在市场上买卖C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
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下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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多选题马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A均值B收益C方差D协方差
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多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（ ）。A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉，夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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单选题在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（　　）的组合。A最大B最小C适中D随机
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单选题在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）A海默B维农C马科维茨D小岛清
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单选题根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。A每种证券与其他证券之间的相互关系B每种证券期望收益率的方差C投资者对每种证券的偏好D每种证券的期望收益率
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单选题根据马科维茨组合投资理论，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（　　）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A大于1B等于－1C等于1D小于1
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