已知美元对人民币的即期汇率为USDI=CNY6.8312,3个月的远期汇率为USDI=CNY6.8296,则可以判断美元对人民币( )。A.升值B.贬值C.升水D.贴水
已知美元对人民币的即期汇率为USDI=CNY6.8312,3个月的远期汇率为USDI=CNY6.8296,则可以判断美元对人民币( )。
A.升值
B.贬值
C.升水
D.贴水
B.贬值
C.升水
D.贴水
参考解析
解析:如果货币的期汇比现汇贵,则称该货币远期升水;如果期汇比现汇便宜,则称该货币远期贴水;如果两者相等,则为平价。题中为第二种情况。故选D。
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已知美元对人民币的即期汇率为USDl =CN1T6. 831 2,3个月的远期汇率为USDl = CNY6. 829 6,则可以判断美元对人民币( )。 A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水
某交易商以无本金交割外汇远期(Nr)F)的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约,价值100万美元,约定美元对人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )。 A.获得1450美元B.支付1452美元C.支付1450美元D.获得1452美元
2016年12月9日,美元兑人民币的即期汇率为1美元=6.8990元人民币,相关市场提供的利率如下表所示:则一个月(30天)远期美元兑人民币汇率为()。A.1美元=6.8990元人民币B.1美元=6.2868元人民币C.1美元=6.9268元人民币D.1美元=7.2868元人民币
某中国公司有一笔100万美元的货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255。3个月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247。6个月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险,则交易后公司的损益为( )。A.0.06万美元B.-0.06万美元C.0.06万人民币D.-0.06万人民币
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为61245/61255,3个月期美元兑人民币汇率为61237/61247,6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则交易后公司的损益为()。A.-006万美元B.-006万人民币C.006万美元D.006万人民币
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为6.1245/6.1255,3个月期美元兑人民币汇率为6.1237/6.1247,6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则交易后公司的损益为( )。A.-0.06万美元B.-0.06万人民币C.0.06万美元D.0.06万人民币
单选题某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101,则交割时的现金流为()。(结果四舍五入取整)A1499元人民币B1449美元C2105元人民币D2105美元
单选题假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034,人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%,美元1个月期的LIBOR为0.26063%,则1个月期(实际天数为31天)的美元兑人民币远期汇率应为()A6.2034B6.2196C6.2259D6.4808
单选题假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022,人民币6个月SHIBOR利率为5.00%,美元6个月LIBOR利率为0.34%,那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为()A5.8314B5.9635C6.2441D6.3856
问答题某欧洲公司预测美元将贬值,其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失,该公司拟用合约保值法规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO,远期汇率为USDI=l,080EURO,预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO,则该公司期初应卖出的远期美元是多少?
单选题某银行报出的美元对人民币的即期汇率为USDI=CNY6.8300/6.8312。该银行从客户手中买入100万美元霈要支付( )万元人民币。A671.00B683.06C683.00D683.12
单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险,卖出100万美元的3个月期美元远期,同时买入100万美元的6个月期美元远期,则该公司的到期净损益是( )。[2016年9月真题]A0.12万元人民币B0.12万美元C0.32万美元D0.32万元人民币
单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险,同时卖出100万美元的3个月期远期美元,买入100万美元的6个月期远期美元,则公司的到期净损益是()。A0.32万元美元B0.32万人民币C0.12万元人民币D0.12万美元
单选题银行挂出的美元对人民币的即期汇率是USD 1=CNY 7.586 5,3个月远期汇率是USD 1=CNY 7.4992。这表明人民币远期( )。A升水B贴水C升值D贬值