用来衡量资产风险最常用的统计指标是（ ）。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．相关系数
实务中用来衡量资产风险最常用的统计指标是( )。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．相关系数
实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A．收益额B．期望收益率C．方差D．协方差
下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是( )。A．期望收益率B．收益率的方差C．收益率的标准差D．收益率的离散系数
下列指标中，可以用来衡量风险的有（ ）。A、收益率的期望值B、收益率的方差C、收益率的标准差D、收益率的标准离差率
列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是( )。A．期望收益率B．收益率的方差C．收益率的标准差D．收益率的离散系数
下列指标中，可以用来衡量投资的风险的是（ ）。A．收益率的算术平均B．收益率的加权平均C．期望收益率D．收益率的方差
下列指标能够衡量资产的风险的是（ ）。A．收益率的方差B．收益率的标准差C．收益率的期望值D．资产的贝塔系数βE．股票价格总市值
下列指标中，用来描述投资人对投资回报的预期的是（ ）。A．收益率的方差B．收益率的标准差C．期望收益率D．收益率的协方差
用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。A．期望收益率B．方差C．协方差D．标准差E．相关系数
通常采用()来衡量证券投资风险。A.期望收益率B.证券投资收益率的标准差C. β值D.投资组合概率
下列不能用来衡量风险的指标是( )。A．收益率的方差B．收益率的标准差C．收益率的标准离差率D．收益率的期望值
l 下列统计指标不能用来衡量证券投资风险的是( )。A．期望收益率B．收益率的方差C．收益率的标准差D．收益率的标准离差率
马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A．平均收益率和收益率的方差 B．期望收益率和收益率的方差 C．期望收益率和收益率的协方差 D．到期收益率和收益率的方差
证券组合分析法的理论基础包括（ ）。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．风险由期望收益率的方差来衡量C．证券收益率服从正态分布D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
实务中用来衡量资产的风险的最常用的统计指标是（ ）。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．漂移率
下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（ ）。A．方差B．期望收益率C．标准差D．β贝塔系数
在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A.收益额B．期望收益率C．方差D．协方差
证券投资者承担的风险由（ ）来度量。A．未来可能收益率B．期望收益率C．收益率的方差D．收益率的标准差
期望值不同的情况下，可以用来衡量风险大小的指标是（ ）。A.收益率的方差B.收益率的标准差C.收益率的标准离差率D.均方差
下列不能用来衡量风险的指标是（ ）。A.收益率的方差B.收益率的标准差C.收益率的标准差率D.收益率的期望值
投资决策中用来衡量项目风险的，可以是项目的（）。A、收益率的期望值B、预期收益率的方差C、预期收益率的标准差D、预期收益率的标准差率
马柯维茨用来衡量投资收益水平及其不确定性的指标分别是（）。A、投资利润B、投资利润的标准差C、期望收益率D、收益率方差
下列关于投资风险价值的数量表现的说法中，不正确的是（）。A、标准差和方差分别以绝对数和相对数衡量某投资的全部风险B、标准离差率以相对数衡量投资的全部风险的大小C、收益率方差是用来表示某资产收益率的各种可能结果与其期望值之间的离散程度的一个指标D、收益率标准差是反映了某资产收益率的各种可能结果对其期望值的偏离程度的一个指标
多选题投资决策中用来衡量项目风险的，可以是项目的（）。A收益率的期望值B预期收益率的方差C预期收益率的标准差D预期收益率的标准差率
单选题期望值不同的情况下，可以用来衡量风险大小的指标是（ ）。A收益率的方差B收益率的标准差C收益率的标准离差率D均方差
单选题下列不能用来衡量风险的指标是（ ）。A收益率的方差B收益率的标准差C收益率的标准差率D收益率的期望值