下列关于投资组合收益率的说法正确的有()。A:是一个期望收益率B:是一个加权平均的收益率C:是投资组合中所有投资项目的平均收益率D:计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例E:是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
下列关于投资组合收益率的说法正确的有()。
A:是一个期望收益率
B:是一个加权平均的收益率
C:是投资组合中所有投资项目的平均收益率
D:计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
E:是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
B:是一个加权平均的收益率
C:是投资组合中所有投资项目的平均收益率
D:计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
E:是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
参考解析
解析：C项，投资组合收益率是整个投资组合的预期收益率，而不是所有投资项目的平均收益率。
相关考题：
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险B．该投资组合的期望收益率为11%C．该投资组合的方差为0.0445D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
关于组合投资降低风险，以下说法正确的是( )。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。A．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量B．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合C．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示D．收益率服从某种概率分布
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
关于组合投资降低风险，以下说法正确的是（ ）。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的，所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的
以下关于M2指标说法正确的是( )A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D．M2风险调整方法与夏普指标相同
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。关于甲种投资组合的说法中，正确的是（ ）。A.甲种投资组合的β系数为1.15B.甲种投资组合的必要收益率为12.6%C.甲种投资组合的β系数为1.1D.甲种投资组合的必要收益率为14%
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示Ⅳ．收益率服从某种概率分布 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅱ,ⅢC、Ⅰ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高
市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（ ）。A.A股票的贝塔系数是3B.B股票的贝塔系数是3.5C.投资组合的贝塔系数是6.5D.投资组合的必要收益率是19%
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A：Ⅱ.Ⅲ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.ⅣC：Ⅰ.Ⅱ.ⅢD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有（）。A、投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均B、投资组合收益率是一个加权平均的收益率C、投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例D、投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率E、投资组合收益率也是一个期望收益率
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
单选题下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（ ）。A如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的B如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的C如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合D有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合
多选题组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有()。A投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均B投资组合收益率是一个加权平均的收益率C投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例D投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率E投资组合收益率也是一个期望收益率
单选题关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（ ）。A影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险B既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险C既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险D不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D投资组合能够分散掉的是非系统风险
多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（ ）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变D即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
单选题下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。A不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险B既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险C既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险D影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险