在操作风险经济资本计量模型中的标准法将银行业务分为几种()。 A.4B.6C.8D.10
在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（ ）A．基本指标法B．标准法C．高级计量法D．内部模型法
下列关于经济资本计量的理解，错误的是( )。A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法
《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：A.信用风险内部评级法B.信用风险内部模型法C.市场风险内部模型法D.操作风险标准法E.操作风险高级计量法
信用风险经济资本计量模型，在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括( )。A、违约概率B、违约损失率C、时间范围D、置信水平E、相关性
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。A、市场风险与信用风险B、操作风险C、其它风险D、以上皆是
总行计划扩大经济资本计量覆盖面，将（）全面纳入经济资本计量范畴。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险
（）应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。A、损失计量模型B、风险计量模型C、信用计量模型D、声誉计量模型
《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）A、信用风险内部评级法B、信用风险内部模型法C、市场风险内部模型法D、操作风险标准法E、操作风险高级计量法
操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）A、内部计量法B、损失分布法C、VAR法D、极端值理论模型
在操作风险经济资本计量模型中的标准法将银行业务分为几种（）A、4B、6C、8D、10
在操作风险经济资本计量模型中哪种方法不能激励银行提高操作风险管理水平（）A、标准法B、基本指标法C、AMAD、VaR
计算操作风险资本的高级计量法包括（）A、内部计量法B、极端值理论模型C、方差－协方差法D、损失分布法
单选题操作风险经济资本计量模型中的β值由（）制定。A商业银行根本自身风险情况确定B巴塞尔委员会设定C本国监管当局设定D经验值
单选题经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。A市场风险与信用风险B操作风险C其它风险D以上皆是
多选题操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）A内部计量法B损失分布法CVAR法D极端值理论模型
单选题在操作风险经济资本计量模型中哪种方法不能激励银行提高操作风险管理水平（）A标准法B基本指标法CAMADVaR
单选题操作风险经济资本计量模型中的内部计量法存在的主要问题是（）A模型建立困难B内部数据不足C需要借用外脑D计算方法复杂，计算量大
单选题在操作风险经济资本计量模型中的标准法将银行业务分为几种（）A4B6C8D10
多选题《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）A信用风险内部评级法B信用风险内部模型法C市场风险内部模型法D操作风险标准法E操作风险高级计量法
单选题（）应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。A损失计量模型B风险计量模型C信用计量模型D声誉计量模型
单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A经济资本计量模型B高级计量法中的OpVaRC内部模型法中的VaRD高级内部评级法中的信用VaR体系
多选题计算操作风险资本的高级计量法包括（）A内部计量法B极端值理论模型C方差－协方差法D损失分布法
单选题使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）严格的程序。A违约风险模型和模型独立控制B技术风险模型和模型独立预测C系统风险模型和模型独立操作D操作风险模型和模型独立验证
单选题操作风险经济资本计量模型中哪种方法的采用需要经过监管当局的批准（）A基本指标法B标准法C高级计量法D模型法
判断题在操作风险经济资本计量模型中，如果在给定年份，各产品线加总的资本要求为负值，则当年分子项为零。（）A对B错