在上面的问题中,如果2月份的合约价格上涨到63欧元,5月份的合约价格上涨到66欧元,适当的价差将导致()A、3欧元的利润B、1欧元的损失C、2欧元的损失D、2欧元的利润

在上面的问题中,如果2月份的合约价格上涨到63欧元,5月份的合约价格上涨到66欧元,适当的价差将导致()

  • A、3欧元的利润
  • B、1欧元的损失
  • C、2欧元的损失
  • D、2欧元的利润

相关考题:

在正向市场中,不同交割月份之间价差缩小的主要表现形式包括( )。A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变

在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应() A买入期货合约B卖出期货合约C买入期货合约的同时卖出期货合约D无法操作

在正向市场中,不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括( )。A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌、B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变

在正向市场中,不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括( )。A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较大幅度上涨B.近期月份合约价格不变,远期月份合约价格上涨C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格上涨D.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格不变

某年7月10日,在正向市场中,某交易者采取熊市套利策略,在不考虑其他因素影响的情况下,下列选项中使其获利的有( )。A.近期月份合约的价格上涨,远期月份合约的价格下降B.近期月份合约的价格上涨,远期月份合约的价格下降,但后者降幅低于前者涨幅C.近期月份合约的价格下降,远期月份合约的价格上涨D.近期月份合约的价格下降,远期月份合约的价格上涨,但后者涨幅低于前者降幅

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动(??)。A. 15.6美元B. 13.6欧元C. 12.5美元D. 12.5欧元

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动( )。A: 12.5美元B: 12.5欧元C: 13.6欧元D: 13.6美元

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动(  )。A.12.5美元B.12.5欧元C.13.6欧元D.13.6美元

2月1日,某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约(欧元期货合约交易规模125000EUR),价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月份欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者()。A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元C、投资者最终损益为盈利106.875万美元D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元

某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约,该公司将按照1欧元=1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元=1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割,则该公司将()A、支付66900美元B、收取66900美元C、收取105000美元

欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为()。A、100欧元B、1000欧元C、100000欧元D、1000000美元

德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为()。A、卖出日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约B、买入日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约C、卖出日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约D、买入日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()A、13.6美元B、13.6欧元C、12.5美元D、12.5欧元

某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有()。A、卖出美元兑欧元期货合约B、买入美元兑欧元期货合约C、卖出美元兑欧元看跌期权D、买入美元兑欧元看跌期权

下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有()。A、3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B、3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C、3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D、3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元

单选题当欧元升值时,下列何者会导致持有欧元期货部位的投资人获利?()A买进一口欧元期货合约,然后在欧元升值之后卖出B卖出一口欧元期货合约,然后在欧元升值之后买进C买进一口欧元期货合约,然后在欧元升值之后再买进另一口欧元期货合约D卖出一口欧元期货合约,然后在欧元升值之后再卖出另一口欧元期货合约

单选题交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估,欧元兑人民币期货合约价格高估,适宜的套利策略是(  )。[2017年7月真题]A买进美元兑人民币期货合约,同时卖出欧元兑人民币期货合约B卖出美元兑人民币期货合约,同时买进欧元兑人民币期货合约C买进美元兑人民币期货合约,同时卖出人民币兑欧元期货合约D卖出美元兑人民币期货合约,同时卖出人民币兑欧元期货合约

单选题交易者认为美元兑人民币远期汇率低估,欧元兑人民币远期汇率高估,适宜的套利策略是( )A卖出美元兑人民币远期合约,同时买进欧元兑人民币远期合约B买进美元兑人民币远期合约,同时卖出欧元兑人民币远期合约C买进美元兑人民币远期合约.同时买进人民币兑欧元远期合约D卖出美元兑人民币远期合约.同时卖出欧元兑人民币远期合约

单选题某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与捷克克朗(CZK)相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗,即期汇率为USD/CZK=20,EUR/USD=1.35,每手外汇期货合约的面值为125000欧元,价格为EUR/USD=1.4,则该投资者应该()。A买入28手欧元期货合约B卖出28手欧元期货合约C买入27手欧元期货合约D卖出27手欧元期货合约

单选题在上面的问题中,如果2月份的合约价格上涨到63欧元,5月份的合约价格上涨到66欧元,适当的价差将导致()A3欧元的利润B1欧元的损失C2欧元的损失D2欧元的利润

单选题欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为()。A100欧元B1000欧元C100000欧元D1000000美元

单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1.3502美元=1欧元),合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为()。A盈利12500美元B盈利13500欧元C亏损12500美元D亏损13500欧元

单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为( )。A买入1手欧元期货合约B卖出1手欧元期货合约C买入4手欧元期货合约D卖出4手欧元期货合约

单选题2016年3月,某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货,同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权,执行价格为1.1093,权利金为0.020美元/欧元。如果9月初,欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元/欧元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为(  )美元/欧元。(不考虑交易成本)[2019年9月真题]A0.3198B0.3012C0.1604D0.1328

多选题假定存在一份欧元兑美元期货合约,合约面值是125000欧元,交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108,交易者进行买入开仓操作。2个月后,欧元兑美元的即期汇率为1.3120,则()A合约价值为150美元B合约价值为125000欧元C交易者以1.3120进行交割D交易者以1.3108进行交割

单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。A13.6美元B13.6欧元C12.5美元D12.5欧元

单选题下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有()。A3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元