风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。A、可以B、无法C、应该可以D、不清楚是否可以
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
- A、可以
- B、无法
- C、应该可以
- D、不清楚是否可以
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关于生命价值分析模型,下列说法错误的是( )。A.可以将家庭可能遭受的财务损失以经济价值取代S 关于生命价值分析模型，下列说法错误的是（ ）。A.可以将家庭可能遭受的财务损失以经济价值取代B.是购买寿险的依据C.帮助人们决定是否有必要购买人寿保险产品D.但无法确定具体的保险金额
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结B.VaR可以预测尾部极端损失情况C.VaR是指产生的最大损失D.VaR并不意味着可能发生的最大损失E.VaR不是即将发生的真实损失
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A、3B、4C、5D、6
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A、2天B、3天C、5天D、10天
下列关于对风险价值模型运用的阐述，哪项是错误的？（）A、银行可以将多种风险整合统一为单一风险值B、银行可以将最大损失量化C、银行可以比较不同交易操作领域之间的风险程度D、银行可以将市场风险资金分配到交易领域中
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B、给定时间内市场风险导致的最大损失C、给定时间内市场风险导致的最小损失D、一定概率下市场风险导致的最小损失
风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险
单选题下列关于对风险价值模型运用的阐述，哪项是错误的？（）A银行可以将多种风险整合统一为单一风险值B银行可以将最大损失量化C银行可以比较不同交易操作领域之间的风险程度D银行可以将市场风险资金分配到交易领域中
多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
多选题下列关于VAR的描述，错误的有（ ）。A风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指潜在的最大损失D风险价值并非是指潜在的最大损失E风险价值不是以概率百分比表示的价值
单选题某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A2天B3天C5天D10天