现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。
现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。
相关考题:
下列关于风险管理流程的说法中,不正确的是( )。A.风险识别包括感知风险和分析风险两个环节B.风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势,也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势C.风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的D.风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿
银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险.定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度做出评估.A.内部操作风险损失,发生频率B.风险管理风险损失,发生环节C.内部控制风险损失,发生环节D.合规管理风险损失,发生时间
量化分析法是可以广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化、策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理问题的分析方法,下列有关量化分析法的说法中错误的是( )。A、量化分析法是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法B、量化分析法直接选取公开的市场数据,采用图表等方法对市场走势作出直观的解释C、量化分析法对使用者的定量分析技术要求较高,不易为普通公众所接受D、量化分析法往往需要和程序化交易技术相结合,对交易系统的速度和市场数据的精确度有较高要求
下列关于风险管理流程的说法,正确的是( )。A、风险识别包括感知风险和分析风险两个环节B、风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势,也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势C、风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的D、风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿E、有效识别风险是风险管理的最基本要求
采用适当的手段和先进的技术,遵守循定性分析和定量分析相结合、静态分析与动态分析相结合、宏观分析和微观分析相结合的原则,估计各种风险的大小,并按照大小顺序依次排列是()。A.风险评价B.风险分析C.风险预防D.风险估计
()是评估已识别风险的影响和可能性的过程,()是量化分析每一风险的概率及其对项目目标造成的后果。A、定量风险分析;定性风险分析B、定制风险分析;定量风险分析C、定性风险分析;定量风险分析D、定量风险分析;定制风险分析
单选题定量风险分析是对通过()进行量化分析。A风险识别后提出的风险名单B风险识别后的风险因素C概率和影响矩阵中的风险D定性风险分析排出的优先顺序的风险