“统计”与“固定收益”是两种（）A、方向性策略B、套利策略C、计算投资者风险容忍度的方法D、业绩费用选择
“统计”与“固定收益”是两种（）
- A、方向性策略
- B、套利策略
- C、计算投资者风险容忍度的方法
- D、业绩费用选择
相关考题：
（ ）的假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可供选择的套利机会，它要求投资者根据市场情况变动对投资组合进行积极调整，并通过灵活的投资操作获取超额收益，．通常将战胜市场作为基本目标。A．主动型策略B．被动型策略C．战略性投资策略D．战术性投资策略
下列有关对冲基金的投资策略说法，错误的是（ ）。A．投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略 B．方向性策略，是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖C．事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券D．事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益Ⅱ.Alpha策略又称“绝对收益策略”Ⅲ.Alpha策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断Ⅳ.当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
（ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略
下列有关对冲基金的投资策略说法，错误的是（）。A、投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略B、方向性策略，是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖C、事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券D、事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资
在保险投资组合管理的过程中，为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标，投资者最重要的是确定（）A、战略资产配置策略B、战术资产配置策略C、各投资工具的预期收益和风险D、个券选择策略
不定项题对于该投资者的投资策略，说法正确的有（ ）。A该投资者可使用该策略赚取无风险利润B该投资者使用的是垂直价差套利C该投资者使用的是水平价差套利D该投资策略中有两个盈亏平衡点