证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。A、所使用的权数是组合中各证券的期望收益率B、所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布C、所使用的权数是组合中各证券的投资比例D、所使用的权数可以是正，也可以为负
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
- A、所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
- B、所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
- C、所使用的权数是组合中各证券的投资比例
- D、所使用的权数可以是正，也可以为负
相关考题：
在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是（ ）。A．投资者总是选择方差较小的组合B．投资者总是选择期望收益率较高的组合C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者总是选择期望收益率高的组合
证券组合分析法的理论基础包括（ ）。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券收益率服从正态分布C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（ ）。A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B.所使用的权数之和可以不等于1C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（ ）。A．所使用的权数是组合中各证券的期望收益率B．所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布C．所使用的权数是组合中各证券的投资比例D．所使用的权数可以是正，也可以为负
追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、ⅡB、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ
（2011年）下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。A:证券A的期望收益率等于9.5%B:证券A的期望收益率等于9.0%C:证券A的期望收益率等于1.8%D:证券A的期望收益率等于1.2%
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
.追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。 A.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差 较小的组合B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望 收益率高的组合C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同收益率方差，那么投资者选择方差较 大的组合D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期 望收益率低的组合
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率D:所使用的权数之和可以不等于1
证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B:所使用的权数之和可以不等于1C:所使用的权数是组合中各证券的投资比例D:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（ ）。A.投资者总是选择期望收益率髙的组合B.投资者总是选择估计期望率方差小的组合C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方 差较小的组合D.如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投资者会选择收 益率高的组合
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。?Ⅰ.期望收益率等于12.4%?Ⅱ.标准差等于14.2%?Ⅲ.期望收益率等于14%?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
投资者的共同偏好规则是指（）。A、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合B、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合D、人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好
为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。A、证券A的期望收益率和方差B、证券B的期望收益率和方差C、证券A、B收益率的协方差D、组合中证券A、B所占的比重
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。A、证券组合P的期望收益率为14%B、证券组合P的期望收益率为15%C、证券组合P的方差为20%D、证券组合P的方差为25%
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。A、有效组合规则B、共同偏好规则C、风险厌恶规则D、有效投资组合规则
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。A、“不满足假设”B、“风险厌恶假设”C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
多选题在证券咋喝理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。A投资者总是选择期望收益率高的组合B投资者总是选择估计期望率方差小的组合C如果两种证券组和具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合D如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投资者会选择收益率高的组合
单选题追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。Ⅰ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅠ、ⅣDⅡ、Ⅲ