内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）
（ ）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。A.内部模型法B.标准法C.权重法D.情景分析法
金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。A. 敬感性分析B. 在险价值C. 压力测试D. 情景分析
下列是风险度量的方法（）。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算E.情景度量
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，( )度量方法明确了情景出现的概率。A.情景分析B.敏感性分析C.在险价值D.压力测试
金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。A.敏感性分析B.在险价值C.压力测试D.情景分析
风险度量的方法主要包括（ ）A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值
最早发展起来的市场风险度量技术是（ ）。?A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.在险价值计算
下列不是风险度量的方法（）。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.缺口分析
金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。A、敬感性分析B、在险价值C、压力测试D、情景分析
风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（ ）。A.最大可能损失B.概率值C.期望值D.在险值
（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。A、信用监测模型B、静态的DM模型C、信贷组合模型D、现代信用风险度量技术
在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型
在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。A、情景分析B、敏感性分析C、在险价值D、压力测试
商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的定量和定性信息，采用内部模型的商业银行应当披露的内容包括（）：A、应当披露所计算的市场风险类别及其范围B、计算的总体市场风险水平及不同类别的市场风险水平C、报告期内最高、最低、平均和期末的风险价值D、所使用的模型技术、所使用的参数和假设前提、事后检验和压力测试情况及检验模型准确性的内部程序等
（）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。A、内部模型法B、标准法C、权重法D、情景分析法
试述用KMV模型来度量信用风险的基本原理和一般步骤。
多选题金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（ ）。A情景分析B在险价值计算C敏感性分析D压力测试
单选题（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。A信用监测模型B静态的DM模型C信贷组合模型D现代信用风险度量技术
单选题对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的（ ），将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。A情景分析B敏感性分析C压力测试D返回检验
单选题银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）A使用100%置信度B这些风险归结到操作风险中C用压力测试D用情景分析
单选题（ ）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。A内部模型法B标准法C权重法D情景分析法
判断题在度量投资风险和收益大小的方法中，用标准差来进行风险的绝对度量，用变异系数来进行风险的相对度量。（ ）A对B错
单选题在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A信用风险计量模型B信用风险量化模型C信用监控模型D信用风险组合模型
多选题商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的定量和定性信息，采用内部模型的商业银行应当披露的内容包括（）：A应当披露所计算的市场风险类别及其范围B计算的总体市场风险水平及不同类别的市场风险水平C报告期内最高、最低、平均和期末的风险价值D所使用的模型技术、所使用的参数和假设前提、事后检验和压力测试情况及检验模型准确性的内部程序等
判断题内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。A对B错