不定项题关于投资组合风险的说法，正确的是( )。A当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险B投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险C公司特有风险是可分散风险D市场风险是不可分散风险
不定项题
关于投资组合风险的说法，正确的是( )。
A
当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B
投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C
公司特有风险是可分散风险
D
市场风险是不可分散风险
参考解析
解析：
相关考题：
关于组合投资降低风险，以下说法正确的是( )。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的
以下关于非系统性风险的说法正确的是() A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B、非系统风险可以通过投资组合予以分散C、非系统风险不能通过投资组合予以分散D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双曲线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为射线
下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。A．构建投资组合可以降低系统风险B．构建投资组合一定会减少非系统风险C．投资组合里的资产越多越好D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。 A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
关于组合投资降低风险，以下说法正确的是（ ）。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的，所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的
下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。A:构建投资组合可以降低系统风险B:构建投资组合一定会减少非系统风险C:投资组合里的资产越多越好D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。A:构建投资组合可以降低系统风险B:构建投资组合一定会减少系统风险C:投资组合里的资产越多越好D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
下列关于风险的说法中，正确的有（ ）。 A.风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益B.风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量C.投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险
关于证券组合的叙述，下列说法正确的是()。A:在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了B:投资目标的确定应包括风险和收益两项内容C:证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D:投资收益是对承担风险的补偿
下列关于证券组合的叙述，说法不正确的是()。A:投资目标的确定应包括风险和收益两项内容B:在对证券投资组合业绩进行评估时，只需要考虑组合收益的高低C:证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D:β系数是证券或证券组合系统风险的量度
以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。A.构建投资组合可以降低系统风险B.构建投资组合一定会减少系统风险C.投资组合里的资产越多越好D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。A、风险最小的可行投资组合风险为零B、可行投资组合集的上下沿为双曲线C、可行投资组合集是一片区域D、可行投资组合集的上下沿为射线
单选题下列关于投资组合的说法中正确的是（ ）。A构建投资组合可以降低系统风险B构建投资组合一定会减少系统风险C投资组合里的资产越多越好D在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
单选题关于风险与收益的关系，以下表述正确的是（ ）。A投资组合A过去一年的收益高于投资组合B,那么投资组合A的风险高于投资组合BB高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系C高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合D投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的己实现收益也高于投资组合B
单选题关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于风险，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．风险是指对投资者预期收益的背离Ⅱ．证券投资的风险就是证券收益的不确定性Ⅲ．系统性风险是可以通过投资组合来避免的Ⅳ．非系统风险是可以通过投资组合来避免的AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（ ）。A影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险B既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险C既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险D不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C证券投资组合扩大了投资者的选择范围D证券投资组合减少了投资者的投资机会
单选题关于投资组合理论的说法，正确的是( )。A投资者应选择毫无风险的投资组合B投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合C投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消D投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
单选题下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。A不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险B既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险C既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险D影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险
单选题关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。A当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险B投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险C公司特有风险是可分散风险D市场风险是不可分散风险