若某商品的出口原报价为100美元。为了防止汇率风险,买卖双方同意用欧元进行保值,签约时,汇率为1美元=1.0217欧元,付款时汇率变为1美元=1.0067欧元,则进口商在付款时应支付101.49美元。() 此题为判断题(对，错)。
若某商品的出口原报价为100美元。为了防止汇率风险,买卖双方同意用欧元进行保值,签约时,汇率为1美元=1.0217欧元,付款时汇率变为1美元=1.0067欧元,则进口商在付款时应支付101.49美元。()
此题为判断题(对，错)。
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假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。进行套利后,如果半年后将美元的本利和再兑换成欧元,则半年后市场的汇率为EUR1=USD___________时,套利和不套利的收益是相等的。
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。A.卖出欧元／美元看涨期权B.买入欧元／美元看跌期权C.买入欧元／美元看涨期权D.买入欧元／美元期货
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过()来进行套期保值。A.卖出欧元／美元看涨期权B.买入欧元／美元看跌期权C.买入欧元／美元看涨期权D.买入欧元／美元期货
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（ ）。A.13.3%B.14.3%C.15.3%D.16.3%
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A．卖出 2 手欧元兑美元期货合约B．买入 2 手欧元兑美元期货合约C．卖出 3 手欧元兑美元期货合约D．买入 3 乎欧元兑美元期货合约
4、某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A．卖出 2 手欧元兑美元期货合约B．买入 2 手欧元兑美元期货合约C．卖出 3 手欧元兑美元期货合约D．买入 3 乎欧元兑美元期货合约
1、设即期汇率为每欧元1.10美元，预期汇率为每欧元1.165美元，美元利率为10％，欧元利率为5％，则美元存款的预期美元回报率是多少？（）A．10％B．11％C．-1％D．0％