基金会计核算及会计报表基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对,基金期初单位净值不需要核对。
基金会计核算及会计报表
基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对,基金期初单位净值不需要核对。
相关考题:
为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性,基金管理人和基金托管人必须配置相 同的技术系统。 ( )
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基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对,基金期初单位净值不需要核对。