资本资产定价模型种,贝塔系数度量的是企业的()。 A.违约风险B.系统风险C.到期风险D.非系统风险

资本资产定价模型种,贝塔系数度量的是企业的()。

A.违约风险

B.系统风险

C.到期风险

D.非系统风险

相关考题：

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．方差B．标准差C．贝塔系数D．协方差
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根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．德尔塔系数C．方差D．标准差
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关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。A．贝塔系数B．德尔塔系数C．方差D．标准差
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对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是OD.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。 A.贝塔系数 B.标准差C.方差 D.协方差
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资本资产定价模型中，单个股票相对于整个市场的波动性通过贝塔系数（β）进行衡量。
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根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（）A．恒大于1B．市场组合的贝塔系数恒等于1C．贝塔系数为零表示无系统风险D．贝塔系数可以衡量非系统风险
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在运用资本资产定价模型时，若某项资产的贝塔系数小于零，说明该资产的风险小于市场平均风险。
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