当某一证券自营机构为规避股价上涨造成的风险时，他应该（ ）。A.卖出国债期货 B.卖出股指期货 C.买进股指期货 D.买进国债期货

当某一证券自营机构为规避股价上涨造成的风险时，他应该（ ）。
A.卖出国债期货 B.卖出股指期货 C.买进股指期货 D.买进国债期货

参考解析

解析：。当投资者担心在资金到位之前，或抛出股票之后，股市出现上涨，这时可先买入股指期货合约，进行多头套期保值交易。当投资者持有股票，而担心股市下跌带来市值损失时可先卖出股指期货合约，进行空头套期保值交易。

相关考题：

证券经营机构从事自营业务时，不得委托其他证券经营机构代为买卖证券。（ ）
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在运用利率期货时,远期存款人采取怎样的套期保值策略:() A、为规避利率上涨的风险而卖出利率期货合约B、为规避利率下跌的风险而卖出利率期货合约C、为规避利率上涨的风险而买入利率期货合约D、为规避利率下跌的风险而买入利率期货合约
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远期借款人为规避利率上涨的风险,应该卖出利率期货合约。() 此题为判断题(对，错)。
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市场风险主要是指因不可预见和控制的因素导致市场波动，造成证券 公司自营亏损的风险。 （ ）
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压力线又称为阻力线，是指当股价上涨到某价位附近时，会出现卖方增加、买方减少的情况，股价会停止上涨，甚至回落。（）
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无风险利率7%，市场组合的期望收益率为15%，证券x的期望收益率为21％,B值为1.3，那么你应该( )。A.股价被低估，应该买入B.股价被高估，应该买入C.股价被低估，应该卖出D.股价被高估，应该卖出
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可转债投资的风险主要有（ ）。Ⅰ.当基准股票市价高于转股价格时,可转债价格随股价的上涨而上涨，但也会随股价的下跌而下跌,持有者要承担股价波动的风险。Ⅱ.当基准股票市价下跌到转股价格以下时,持有者被迫转为债券投资者，因为转股会带来更大的损失；而可转债利率一般低于同等级的普通债券，故会给投资者带来利息损失风险。Ⅲ.（3）提前赎回风险。Ⅳ.（4）转换风险。A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
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证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大B.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大C.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大D.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大
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下列关于债券基金中可转债投资风险的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ提前赎回风险 Ⅱ转换风险 Ⅲ当基准股票市价高于转股价格时，可转债价格随股价上涨而上涨，但也会随股价的下跌而下跌，持有者要承担股价波动的风险 Ⅳ当基准股票市价高于转股价格，持有者会转为债券投资者A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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证券经营机构从事证券自营业务不得有( )行为。Ⅰ．将自营业务与代理业务混合操作；Ⅱ．以自营账户为他人买卖证券；Ⅲ．委托其他证券经营机构代为买卖证券；Ⅳ．以他人名义为自己买卖证券。A.Ⅰ．Ⅱ、ⅢB.Ⅰ．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ．Ⅲ、Ⅳ
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(2018年)证券经营机构从事证券自营业务不得有（ ）行为。Ⅰ．将自营业务与代理业务混合操作；Ⅱ．以自营账户为他人买卖证券；Ⅲ．委托其他证券经营机构代为买卖证券；Ⅳ．以他人名义为自己买卖证券。A.Ⅰ．Ⅱ、ⅢB.Ⅰ．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ．Ⅲ、Ⅳ
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某一证券自营机构为规避股价下跌造成的损失，那么该机构需()。A.买进股指期货B.卖出国债期货C.卖出股指期货D.买进国债期货
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简述投资银行证券自营业务面临的风险；自营业务成为各国监管机构监管重点的原因。
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证券公司为本机构买卖证券，赚取差价并承担相应风险的业务是（）A、自营业务B、经纪业务C、承销业务D、基金管理业务
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下列现象与风险溢价理论无关的是（）。A、债券评级下调时市场交易价格下跌B、公司发布业绩增长的年报后股价上涨C、在其他条件相同的情况下，风险更高的公司股价更低D、权益类证券的收益率一般高于债券
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当股价刚开始上涨时，如果出现价增量增的现象，可以断定涨势已成定局，应该加码（）。A、卖出B、买进C、都可D、无法判断，观望
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证券自营业务是证券机构以客户的名义和资金买卖证券、赚取买卖差价并承担相应风险的业务。
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技术分析学派认为，当短期RSI长期RSI时，股价趋于上涨，反之股价趋势下跌。
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跨式策略应该在何种情况下使用（）A、股价适度上涨时B、股价大涨大跌时C、股价适度下跌时D、股价波动较小时
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单选题证券A与证券B的收益率相关系数为0.4，证券A与证券C的收益率相关系数为－0.7，则以下说法正确的是（　　）。[2016年12月真题]A当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大B当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大C当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大D当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
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单选题跨式策略应该在何种情况下使用（）A股价适度上涨时B股价大涨大跌时C股价适度下跌时D股价波动较小时
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单选题股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。Astraddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票Bstraddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票Cstraddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票Dstraddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
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单选题通过浮动收益交换为固定收益的股票收益互换，账面盈利的持股投资者（ ）A可以分享标的证券未来的上涨收益B可以让渡一部分未来不确定的上涨收益，换取期初确定的固定收益C不能规避未来股价波动风险D不能实现市值管理的需求
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单选题某一证券自营机构为规避股价下跌造成的损失，那么该机构需（　　）。[2017年6月真题]A买进股指期货B卖出国债期货C卖出股指期货D买进国债期货
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单选题在运用利率期货时，远期存款人采取怎样的套期保值策略（）。A为规避利率上涨的风险而卖出利率期货合约B为规避利率下跌的风险而卖出利率期货合约C为规避利率上涨的风险而买入利率期货合约D为规避利率下跌的风险而买入利率期货合约
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单选题证券A和证券B的相关系数是0.4，证券A和证券C的相关系数是-0.7，则下列说法正确的是（）。A当证券B上涨时，证券C下跌的可能性较大B当证券A上涨时，证券B下跌的可能性较大C当证券A上涨时，证券C下跌的可能性较大D当证券B上涨时，证券C上涨的可能性较大
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单选题某一证券自营机构为规避股价下跌造成的损失，那么该机构需（　　）。A买进股指期货B卖出国债期货C卖出股指期货D买进国债期货
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