假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为()元。A:1.09B:1.15C:1.35D:1.53
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为()元。
A:1.09
B:1.15
C:1.35
D:1.53
B:1.15
C:1.35
D:1.53
参考解析
解析：基金资产总额=30*100+20*500+10*1000+10000=33000（万元），基金负债总额=5000+5000=10000（万元），所以基金单位净值=（基金资产总额-基金负债总额）/基金总份额=(33000-10000)/20000=1.15（元）。
相关考题：
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为20万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为50元、20元和10元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为( )元。A．1.3B．1.5C．2.0D．1.8
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为l0万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为（ ）万元。A．2200B．2250C．2300D．2350
假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。计算出基金单位净值为( )元。A． 1．10B．1．12C．1．15D．1．17
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为 ( )元。A．1． 09B．1．15C．1．35D．1．53
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（ ）。A．1.09元B．1.53元C．1.15元D．1.35元
假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万份，则该基金份额净值为( )元。A、1.15B、2.15C、2.2D、2.05
假设某基金持有的某两种股票的数量分别为10万股和20万股，每股市价分别为18元和24元，银行存款为300万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为80万元，应付税金为60万元，已售出的基金单位为500万，则基金单位净值为1.04元。 （ ）
假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为( )元。A.1.25B.1.048C.1.368D.1.055考点：基金资产估值的概念
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万份，计算出基金单位净值为（ ）元。A．1.10B．1.12C．1.15D．1.17
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2 000万份。计算基金份额净值为（ ）元。A.1B.1.65C.0.65D.1.15
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为（ ）。A.1B.1.65C.0.65D.1.15
假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股，每股收盘价分别为20元、10元，持有的债券估值为100万元，银行存款为100万，缴存的结算保证金100万，应付未付的管理人和托管人报酬100万，应付券商佣金为100万元，应交税费为100万元，发生在外的基金份额为200万份。则该基金的基金份额净值为（ ）。A、1元B、2.5元C、2元D、1.5元
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为（ ）元。A.1B.1.3C.1.15D.1.5
某评估机构现对某只证券投资基金进行评估，据调查，该只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股，每股的收盘价分别为10元、15元和20元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元，应付税费为350万元，已出售的基金份额为2000万份。则计算出基金份额净值为（ ）元。A.2.3B.1.6C.1.125D.2.135
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（ ）元。A.1．10B.1．15C.1．65D.1．17
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（）。A、1.09元B、1.53元C、1.15元D、1.35元
假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为300万股、900万股，每股的收盘价分别为10元、20元，银行存款为10000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为12000万份，则基金份额净值为（）元。A、3.59B、1.5C、0.25D、2.29
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（）万元。A、1300B、2300C、2800D、3300
单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。A1.09B1.15C1.35D1.53
单选题假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为（）万元。A0.4B1.5C1.7D13500
单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为50元、30元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为400万元，该基金总份额为2000万份，则计算出基金资产净值为（ ）万元。A0.95B1.9C2900D3800
单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元。A1.25B1.048C1.368D1.055
单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为（）。A1元B1.1元C1.3元D1.5元
单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2000万份，则基金份额净值为（）元。A1.15B2.15C2.2D2.05
单选题假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。A1.10B1.12C1.15D1.17
单选题假设某基金持有的3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为( )元。A1B1.3C1.15D1.5
单选题假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为300万股、900万股，每股的收盘价分别为10元、20元，银行存款为10000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为12000万份，则基金份额净值为（）元。A3.59B1.5C0.25D2.29
单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已售出的基金份额为20000万份。则基金份额净值不为（ ）元。Ⅰ.1.15Ⅱ.2.25Ⅲ.1.05Ⅳ.1.25AⅠBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ