资本资产定价理论中的β系数主要应用不包含下列选项的( )。 A、证券的选择B、风险控制C、投资组合绩效评价D、收益的预估
资本资产定价理论中的β系数主要应用不包含下列选项的( )。
A、证券的选择
B、风险控制
C、投资组合绩效评价
D、收益的预估
B、风险控制
C、投资组合绩效评价
D、收益的预估
参考解析
解析:D
β系数的应用广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制,不包含收益的预估,故选D。
β系数的应用广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制,不包含收益的预估,故选D。
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关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的有( )。①套利定价理论增大了结论的适用性②在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释③套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期④β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.①②③④B.②③C.①②④D.①③④
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是( )。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
单选题下列有关资产定价理论的优缺点,说法错误的是( )。A资本资产定价中的β值可以确定B资本资产定价中的β值难以确定C资本资产定价的假设前提是难以实现的D它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择
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