关于SML和CML,下列说法正确的是()A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系C.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险D.SML是CML的推广

关于SML和CML,下列说法正确的是()

A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系
B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系
C.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险
D.SML是CML的推广

参考解析

解析:

相关考题:

以下叙述中哪一个不对,证券市场组合点() A.一定落在CML上B.是唯一的C.不是唯一的D.一定落在SML上

下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是() A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的,度量单位总风险所带来的超额回报B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的,度量单位总风险所带来的超额回报C.基金A的波动性小于基金BD.基金A的收益率明显高于基金BE.基金A的波动性大于基金

以下几个对直方图规定化的两种映射方式(SML与GML)的叙述中正确的是()。 A.SML的误差一定大于GML;B.原始直方图与规定化直方图中的灰度级数相等时(M=N),SML的误差一定等于GML;C.ND.SML与GML均是统计无偏的。

资本资产定价模型包括了资本市场线(CML)和证券市场线(SML) () 此题为判断题(对,错)。

那些位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率,表现也就比市场组合要好。 ( )A.正确B.错误C.放弃

下列关于Ph染色体说法正确的是 ( )A、CML白血病患者有大约10%Ph染色体阳性B、Ph染色体仅见于粒细胞C、是1955年首次在美国费城发现的CML髓细胞中有特征的染色体D、少部分急性淋巴细胞白血病患者也可出现Ph染色体E、Ph染色体是指t(9,22)(q34;q12)

关于SML和CML,下列说法正确的是( )。A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系C.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险D.SML是CML的推广

治疗流行性脑膜炎的首选药是A.SIZB.SDC.SAD.TMPE.SML请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

关于AI和RNI,下列说法正确的是( )。

根据SML线,那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率,因而表现要优于市场组合。( )

下列关于率和比说法不正确的是

如果风险的市值保持不变,则无风险利率的下降会()。A:使SML的斜率增加B:使SML的斜率减少C:使SML平行移动D:使SML旋转

以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中,( )是错误的A.在SML上方的点是被低估的资产B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产

下列关于CAPM的实际应用说法中,不正确的是( ).A.CAPM解释不了的收益部分习惯上用希腊字母阿尔法来描述,有时称为“超额”收益B.若一项资产的价格被高估,其应当位于SML线的上方C.若一项资产的价格被低估,其应当位于SML线的上方D.对于价格被高估的资产我们应该卖出,价格被低估的资产我们应该买入

如果风险的市值保持不变,则无风险利率的下降会()。A.使SML的斜率增加B.使SML的斜率减少C.使SML平行移动D.使SML旋转

关于SML和CML;下列说法正确的有( )。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适用于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险;而CML以α描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

关于SML和CML,下列说法正确的有( )。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适用于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险,而CML以α描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广A:Ⅰ.ⅡB:Ⅲ.ⅣC:Ⅱ.Ⅲ.ⅣD:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

下列关于证券市场线的描述中,正确的有()。A、在SML线上方的证券,说明其市场价格被高估了B、在SML线上方的证券,说明其收益率被高估了C、在SML线下方的证券,说明其市场价格被高估了D、在SML下方的证券,说明其收益率被高估了

以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中,()是错误的。A、在SML上方的点是被低估的资产B、投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C、CML能为均衡时的任意证券或组合定价D、市场组合应该包括经济中所有的风险资产

以下叙述中哪一个不对,证券市场组合点()。A、一定落在CML上B、一定落在SML上C、是唯一的D、不是唯一的

以下几个对直方图规定化的两种映射方式(SML与GML)的叙述中正确的是()。A、SML的误差一定大于GML;B、原始直方图与规定化直方图中的灰度级数相等时(M=N),SML的误差一定等于GML;C、ND、SML与GML均是统计无偏的。

下列关于手册名称缩写说法错误的是:A、SRM-结构修理手册B、CML-消耗材料清单C、MPD-维修大纲D、PPBM-发动机安装手册

单选题关于SML和CML,下列说法正确的有()。 Ⅰ 二者都表示有效组合的收益与风险关系 Ⅱ SML适用于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适用于有效组合的收益风险关系 Ⅲ SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险 Ⅳ SML是CML的推广AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

单选题关于SML和CML,下列说法正确的有(  )。Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险Ⅳ.SML是CML的推广AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅢ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

单选题以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中,()是错误的。A在SML上方的点是被低估的资产B投资者应该为承担系统性风险而获得补偿CCML能为均衡时的任意证券或组合定价D市场组合应该包括经济中所有的风险资产

单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中,说法正确的是( )。Ⅰ.在风险的衡量上,SML是用β值来衡量,CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上,CML决定资产最合理的预期收益率(定价),SML决定最适合的资产配置点(资产配置)Ⅲ.斜率上,SML是市场组合的风险溢价,CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上,CML是单个资产或投资组合,也可以是有效投资组合和无效投资组合,SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ

多选题下列关于证券市场线的描述中,正确的有()。A在SML线上方的证券,说明其市场价格被高估了B在SML线上方的证券,说明其收益率被高估了C在SML线下方的证券,说明其市场价格被高估了D在SML下方的证券,说明其收益率被高估了

单选题如果风险的市值保持不变,则无风险利率的下降会()A使SML的斜率增加B使SML的斜率减少C使SML平行移动D使SML旋转