(2018年)×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0．2元，权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1．222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）。A.1．202元；10000份B.1．222元；9800份C.1．220元；10000份D.1．022元；10000份
(2018年)×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0．2元，权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1．222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）。
A.1．202元；10000份
B.1．222元；9800份
C.1．220元；10000份
D.1．022元；10000份
B.1．222元；9800份
C.1．220元；10000份
D.1．022元；10000份
参考解析
解析：现金分红方式是基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者。选择现金分红的投资者在获得现金分红的同时，其所拥有的基金份额并不发生改变。基金单位净值=1．222-0．2／10=1．202（元）。
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某证券投资雏金公告进行收益分配，分红方案为每10份契金份额为0.5 元，某投资者长期持有该基金10000 份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055 元，则该投资者收到的红利金额为( )元。A、450B、550C、527.5D、500
某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。A.550B.500C.450D.527.5
(2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?2015年，乙基金的累计份额净值为（ ）元。A.1．00B.1．523C.1．823D.1．553
(2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?2014年3月11日投资者A认购的乙基金份额为（ ）份。A.3000000．00B.3030000．00C.2970297．00D.2947642．43
2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）300万元，认购费率为1% ,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发 布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金 份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基 金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金 份额一直不变，则2014年3月11日投资者A认购的甲基金份额为（ ）份。A.3030000B.3000000C.2947642.43D.2970297.03
(2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?2015年，乙基金分红时，投资者A可以分得的现金红利为（ ）元。A.88429．27B.89108．91C.90900．00D.90000．00
某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配，每10份派发红利0．6元，除息日为当日，公布的基金份额净值为1．5元。假设某基金投资者持有A基金10000份,选择现金分红方式。以下结论中错误的是（）A.除息后该投资者持有10400份A基金B.除息前后该投资者的利益没有受到影响C.该投资者由于持有A基金可获得的利润分配金额为600元D.除息前该投资者持有15000元A基金资产
X年X月X日，某基金公司公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（ ）A.1.022元，10000份B.1.202元，10000份C.1.220元，10000份D.1.222元，9800份
某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额为0.5元，某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1100元，除权日基金单位净值为1055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。A、550B、500C、450D、527.5
×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日（除权除息日）某投资者持有该股10000份，未进行除息时基金份额净值为1．222元，则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为（ ）。A.1．202；10000份B.1．220；10000份C.1．022；9800份D.1．222；1000份
(2018年)假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元，2015年12月31日的单位净值为1．8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0．08元和0．10元。该基金2015年4月8日和8月11日（除息日前一天）的单位净值分别为1．9035元和1．8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（）。A.41．51％B.33．85％C.38．53％D.47．72％
×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股配0．2元，权益分配日(除权除息)某投资者持有该10000份，未进行除息时份额净值为1．222元，则除权息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()。A.1．202，10000B.1．220，10000C.1．022，9800D.1．222，10000
假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的单位净值为1.8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.1元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天珀单位净值分别为1.9035元和1.8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（ ）A.33.85%B.38.52%C.41.51%D.47.72%
(2018年)某基金在2015年1月1日单位净值为1．1元，2015年12月31日单位净值为1．02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0．2元。该基金在2015年8月29日（除息日前一天）的单位净值为1．21元，则该基金在2015年全年的加权收益率为（）。A.11．1％B.21．1％C.-11％D.-7．27％
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。A、40.87%B、35.72%C、50.13%D、42.15%
x年x月x日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0.2元，权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份颊分别是（）A、1.202元；10000份B、1.222元；9800份C、1.220元；10000份D、1.022元；10000份
单选题2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（ ）元。A1.523B1.553C1.823D1.493
单选题2014年3月11日，投资者A认购了甲基金发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称乙基金）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015 年7月8日乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年 7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元，假设投资者A采用分红方式为现金分红且持有的乙基金份额一直不变。2015年乙基金分红时投资者A可以分得现金红利为（ ）元。A88429.27B89108.91C90900D90000
单选题某基金 2015年1月1日单净值为1.1元，2015年12月31日单位净值为1.02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在 2015年8月29日（除息前一天）的单位净值为1.21元，则该基金在2015年全年的加权收益率为（）。A -7.27%B 11.1%C -11%D 21.1%
单选题某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元，则该投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（）元。A527.5B520C500D450
单选题x年x月x日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0.2元，权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份颊分别是（）A1.202元；10000份B1.222元；9800份C1.220元；10000份D1.022元；10000份
单选题2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。根据以上材料，回答56—58三小题。2014年3月11日投资者A认购的甲基金份额为（ ）份。A3,030,000.00B2,947,642.43C2,970,297.03D3,000,000.00
单选题假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的单位净值为1.8618元，期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.10元，该基金2015年4月8日和8月11日（除息日前一天）的单位净值分别为1.9035元和1.8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（ ）。A 47.72%B 38.53%C 41.51%D 33.85%
单选题2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。2015年，甲基金分红时，投资者A可以分得的现金红利为（ ）元。A89,108.91B90,000.00C90,900.00D88,429.27
单选题X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（ ）。[2017年11月真题]A1.220元，10000份B1.022元，10000份C1.202元，10000份D1.222元，9800份
单选题×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股配0.2元，权益分配日（除权除息）某投资者持有该10000份，未进行除息时份额净值为1.222元，则除权息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为（）。A1.202，10000B1.220，10000C1.022，9800D1.222，10000