当( )时，应该选择高贝塔系数的证券或组合。A.市场处于牛市B.市场处于熊市C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
当( )时，应该选择高贝塔系数的证券或组合。
A.市场处于牛市
B.市场处于熊市
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场处于熊市
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
参考解析
解析：当市场处于牛市时，应选择高贝塔系数的组合。
相关考题：
资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（ ）。 A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是( )。A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。A、贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数B、贝塔系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大C、贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大D、贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确能是（ ）。A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
当股票市场处于牛市时（ ）。A.应选择高β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。B.应选择低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。C.应选择高β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。D.应选择低β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。Ⅰ贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A、Ⅰ、ⅡB、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅢD、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
资本资产定价模型在资源配置方面的应用，分析正确的有()。A:当预测牛市到来时，应选择高β系数的证券或组合B:当预测牛市到来时，应选择低β系数的证券或组合C:当预测熊市到来时，应选择高β系数的证券或组合D:当预测熊市到来时，应选择低β系数的证券或组合
以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
关于贝塔系数在证券选择方面的应用，以下正确的是（） A.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合B.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合C.熊市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合D.熊市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
贝塔系数的经济学含义包括（）。Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。 I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A.I、ⅡB.I、ⅢC.I、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。A、牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合B、牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合C、熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合D、熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A、贝塔系数度量的是系统性风险B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D、贝塔系数与证券的方差成正比
资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。A、牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合B、牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合C、熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合D、熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
单选题关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度B贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
单选题根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有()。 I 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 Ⅱ 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 Ⅲ 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 Ⅳ 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合AIV、 ⅢBI、IVCⅡ、ⅢDⅡ、IV
单选题关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A贝塔系数度量的是系统性风险B贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D贝塔系数与证券的方差成正比
单选题根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有()。 I 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 II 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 III 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 IV 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合AII、III、IVBI、II、IIICII、IIIDI、IV
单选题贝塔系数的经济学含义包括（ ）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅠ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A 贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B 贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C 贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D 通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况