主动比重为（ ）意味着该投资组合实质上是—个指数基金，主动比重为（ ）则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。A.0、l00％B.50、l00%C.l00％、0D.l00％、50%
主动比重为（ ）意味着该投资组合实质上是—个指数基金，主动比重为（ ）则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。
A.0、l00％
B.50、l00%
C.l00％、0
D.l00％、50%
B.50、l00%
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参考解析
解析：主动比重为0意味着该投资组合实质上是—个指数基金，主动比重为100％则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。
相关考题：
下列关于主动投资的说法，错误的是( )。A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率D.主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益
关于主动投资的说法（）是错误的。A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率；被动投资的目标是同时减少跟踪偏离度和跟踪误差D.主动投资收益＝证券组合真实收益－基准组合收益
已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%， 指数收益率为15%;债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票 72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。A.1.547%B.1.589%C.1.853%D.2.051%
根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是（ ）。 A、卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券B、卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券C、追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券D、从银行借人一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
关于主动比重的局限性下列说法错误的是（ ）。A.与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别；B.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准；C.有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较低的相关性；D.与基准不同并不意昧着投资组合—定会跑赢或跑输基准。
以下关于主动比重的说法中错误的是（ ）。A.主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度B.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度C.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准D.与基准不同就意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别
(2017年)投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B.市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC.投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D.市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（ ）。A.市场上涨时，投资组合B—定会跑嬴投资组合A.B.投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大C.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低D.市场上涨时，投资组合A—定会跑赢投资组合B.
假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲
指数化策略（）投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩（）投资者的目标业绩，与该指数相配比（）资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。A、可以保证，不一定代表，并不意味着B、可以保证，代表，意味着C、不能保证，可以代表，不意味着D、不能保证，代表，意味着
已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%，指数收益率为15%；债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为（）。A、1.547%B、1.589%C、1.853%D、2.051%
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出的结论是（ ）。[2017年11月真题]A投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大B投资组合A与基准的相关性比投资组合B与基准的相关性要低C市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AD市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
单选题主动比重的局限性在于（ ）。Ⅰ.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准Ⅱ.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准Ⅲ.与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别Ⅳ.有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同Ⅳ.指数基金的跟踪误差较低AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ