下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。A.计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度B.一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小C.基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩D.由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。
A.计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度
B.一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小
C.基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩
D.由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
B.一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小
C.基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩
D.由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
参考解析
解析：计算跟踪误差的第一步是选择基准组合，然后计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度，最后计算跟踪偏离度的标准差，即跟踪误差。知识点：掌握跟踪误差的概念与产生的原因；
相关考题：
对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B．债券数量越多，跟踪误差就越大C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B．债券数量越多，跟踪误差就越大C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
下列关于信息比率的说法中，正确的是（ ）。A.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益B.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益C.信息比率越小，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小D.信息比率越大，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大
下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关C.跟踪误差越大，风险越高D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大
下列关于跟踪误差的说法中错误的是（ ）。A.跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准C.指数基金的跟踪误差通常较高D.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内
关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。A被动投资执行的越差,跟踪误差越小B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
下列关于指数基金的说法，错误的是( )。 A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关C、跟踪误差越大，风险越高D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大
以下关于跟踪误差表述正确的是()。A:投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B:债券数量越多，跟踪误差就越大C:指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小D:跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
下列关于信息比率的说法中,正确的有（ ）。①信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益②信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益③信息比率越大,说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小④信息比率越大,说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更大A.①②③B.①②④C.②③④D.①②③④
下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。A、基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差B、投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大C、跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率D、被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%
下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。A、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低B、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高C、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
单选题下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。A指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大B跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况C作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。A计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度B一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小C基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩D由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
单选题关于跟踪误差，下列说法不正确的是（ ）。A跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低B是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标C复制误差.现金存留.各项费用.分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生D一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C在完全复制的情况下，可以做到误差为零D某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
单选题下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。A跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低B跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高C跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
单选题关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。A基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差B投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大C跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率D被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%
单选题下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同Ⅳ.指数基金的跟踪误差较低AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。A在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零B某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％C跟踪误差是跟踪偏离度的标准差D由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
单选题以下关于目标动机和ARPA误差的关系说法正确的是（）A目标机动过大，使ARPA跟踪误差减小B目标机动过大，可能引起ARPA误差增大C目标机动过大，对ARPA的跟踪误差无影响D以上都不对
单选题下列有关于指数基金投资目标的描述中，错误的是（）。A被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报B尽可能减少跟踪误差C长期超越指数D同时减少跟踪偏离度和跟踪误差