基金()是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。A:账务复核B:头寸复核C:资产净值复核D:财务报表复核

基金()是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。

A:账务复核
B:头寸复核
C:资产净值复核
D:财务报表复核

参考解析

解析：基金财务报表的复核是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。

相关考题：

基金托管人对基金管理人复核的财务报表有( )．（1分）A．基金资产负债表B．基金经营业绩表C．基金收益分配表D．基金净值变动表
查看答案
基金( )是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。A.账务复核B．头寸复核C．资产净值复核D.财务报表复核
查看答案
基金财务报表的复核不包括( )。A．资产负债表B．基金经营业绩表C．基金收益分配表D．现金流量表
查看答案
基金财务报表的复核不包括对（ ）的复核。 A．员工工资表 B．资产负债表 C．基金经营业绩表 D．基金收益分配表
查看答案
基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的（ ）等报表内容进行核对的过程。 A．资产负债表 B．基金经营业绩表 C．基金收益分配表 D．基金净值变动表
查看答案
基金财务报表复核的报表不包括下列（ ）。A．资产负债表B．基金经营业绩表C．基金收益分配表D．所有者权益变动表
查看答案
基金头寸的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律、法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。（ ）
查看答案
基金会计核算及会计报表基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。
查看答案
基金托管人对基金管理人复核的财务报表有（ ）。A．基金资产负债表B．基金经营业绩表C．基金收益分配表D．基金净值变动表
查看答案
基金对外提供的会计报表不包括（ ）。A．资产负债表B．经营业绩表C．基金净值变动表及其附注D．投资比例变动表
查看答案
基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的（ ）等报表内容进行核对的过程。A．基金现金流量表B．基金资产负债表C．基金经营业绩表D．基金净值变动表
查看答案
基金托管人对基金财务报表的复核，包括（ ）等报表内容的核对。A．资产负债表B．基金经营业绩表C．基金收益分配表D．基金净值变动表
查看答案
基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表及净值变动表等报表内容进行核对的过程。 （ ）
查看答案
基金账务的复核指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。（ ）
查看答案
基金对外提供的会计报表不包括（ ）。A.资产负债表B.利润表C.基金净值变动表D.投资比例变动表
查看答案
基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括()。A:基金净利润值的复核B:基金财务报表的复核C:基金账务的复核D:基金费用与收益分配的复核和业绩表现数据的复核
查看答案
基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的（）等报表内容进行核对的过程。A:基金净值变动表B:基金收益分配表C:资产负债表D:基金经营业绩表
查看答案
基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。A、账务复核B、头寸复核C、资产净值复核D、财务报表复核
查看答案
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。A、基金费用与收益分配复核B、基金账务复核C、基金财务报表复核D、基金资产净值复核
查看答案
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A、账务复核B、头寸复核C、资产净值复核D、财务报表复核
查看答案
基金托管人对基金管理人复核的财务报表有（）。A、基金资产负债表B、基金经营业绩表C、基金收益分配表D、基金净值变动表
查看答案
现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。 企业年金对外提供的会计报表包括（）。 ①资产负债表； ②经营业绩表； ③企业年金基金净值变动表及其附注； ④现金流量表。A、①②④B、①②③C、①③④D、①②③④
查看答案
基金（）是指基金托管人对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A、账务复核B、头寸复核C、资产净值复核D、财务报表复核
查看答案
基金（）是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。A、账务复核B、头寸复核C、资产净值复核D、财务报表复核
查看答案
基金财务报表复核的报表不包括下列（）。A、资产负债表B、基金经营业绩表C、基金收益分配表D、所有者权益变动表
查看答案
单选题基金对外提供的会计报表不包括（　　）。A资产负债表B利润表C基金净值变动表D投资比例变动表
查看答案
单选题现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。 企业年金对外提供的会计报表包括（）。 ①资产负债表； ②经营业绩表； ③企业年金基金净值变动表及其附注； ④现金流量表。A①②④B①②③C①③④D①②③④
查看答案
多选题基金托管人对基金管理人复核的财务报表有（）。A基金资产负债表B基金经营业绩表C基金收益分配表D基金净值变动表
查看答案
热门标签